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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 624.00 | 7 891.00 | 5 733.00 | 13 624.00 |
AP Constructions | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 250.00 | 30 288.00 | 12 962.00 | 43 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 942.00 | 86 214.00 | 1 521 728.00 | 1 607 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 913.00 | | 396 913.00 | 396 913.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 824 193.00 | | 824 193.00 | 824 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 427.00 | | 1 234 427.00 | 1 234 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 370.00 | 86 214.00 | 2 756 156.00 | 2 842 370.00 |
CU Autres participations | 1 450 683.00 | | 1 450 683.00 | 1 450 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 736.00 | 20 334.00 | | 198 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
DG Autres réserves | 816 176.00 | 775 281.00 | | 816 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 664.00 | 71 135.00 | | 124 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 917.00 | 2 230 090.00 | | 2 502 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 290.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 20 180.00 | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 976.00 | 182 913.00 | | 170 976.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 58 567.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 798.00 | 104 987.00 | | 53 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 238.00 | 366 976.00 | | 253 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 156.00 | 2 597 066.00 | | 2 756 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 238.00 | 366 976.00 | | 253 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 919 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 118.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 983.00 | 31 701.00 | | 38 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 241.00 | 996 165.00 | | 1 116 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 576.00 | 925 031.00 | | 991 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 664.00 | 71 135.00 | | 124 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 926.00 | | 14 650.00 | 1 640 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 634.00 | 1 503 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 634.00 | 1 607 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 385.00 | | 11 900.00 | 79 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 918.00 | | 2 750.00 | 1 547 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 097.00 | 11 118.00 | | 75 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 4 930.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 135.00 | 6 188.00 | | 72 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
UX Autres créances clients | 396 913.00 | 396 913.00 | | 396 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 585.00 | 410 235.00 | 52 350.00 | 462 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |