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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 308.00 | 19 817.00 | 491.00 | 20 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 855.00 | 135 837.00 | 70 018.00 | 205 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 373.00 | | 877 373.00 | 877 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 605.00 | 159 095.00 | 964 510.00 | 1 123 605.00 |
BT Marchandises | 322 840.00 | | 322 840.00 | 322 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 710.00 | | 772 710.00 | 772 710.00 |
BZ Autres créances | 340 810.00 | | 340 810.00 | 340 810.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 204.00 | | 1 453 204.00 | 1 453 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 807.00 | 159 095.00 | 2 417 711.00 | 2 576 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 638 747.00 | 622 864.00 | | 638 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | 15 883.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 690 019.00 | 680 672.00 | | 690 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 122.00 | 495 775.00 | | 426 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 730.00 | 428 786.00 | | 356 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 511.00 | 1 000 878.00 | | 870 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 68 111.00 | | 69 580.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 33 915.00 | | 4 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | 4 363.00 | | 1 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 711.00 | 2 712 500.00 | | 2 417 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 776.00 | | 752 776.00 | 752 776.00 |
FG Production vendue services | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 626.00 | | 840 626.00 | 840 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 191.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 341.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 341.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -151.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 242.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 559.00 | 15 883.00 | | 7 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 689.00 | | | 1 079 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 755.00 | | | 878 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 939.00 | 11 176.00 | 13 020.00 | 160 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 415.00 | 102.00 | 700.00 | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 083.00 | 11 074.00 | 12 320.00 | 137 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 511.00 | 870 511.00 | | 870 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 479.00 | 361 479.00 | | 361 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 264.00 | 210 848.00 | 7 416.00 | 218 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 593.00 | 1 125 893.00 | 700.00 | 1 126 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 482.00 | 1 722 066.00 | 7 416.00 | 1 729 482.00 |