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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 833.00 | 170 466.00 | 28 366.00 | 198 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 317.00 | 192 950.00 | 927 366.00 | 1 120 317.00 |
BT Marchandises | 272 347.00 | | 272 347.00 | 272 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 612.00 | | 988 612.00 | 988 612.00 |
BZ Autres créances | 317 120.00 | | 317 120.00 | 317 120.00 |
CF Disponibilités | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 766.00 | | 1 713 766.00 | 1 713 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 083.00 | 192 950.00 | 2 641 133.00 | 2 834 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 882 373.00 | | 882 373.00 | 882 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 724 134.00 | 699 045.00 | | 724 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639.00 | 25 089.00 | | 41 639.00 |
DL TOTAL (I) | 807 696.00 | 766 057.00 | | 807 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 036.00 | 586 194.00 | | 251 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 660.00 | 509 509.00 | | 599 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 942.00 | 1 196 046.00 | | 775 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 525.00 | 65 318.00 | | 94 525.00 |
EA Autres dettes | 110 517.00 | 408 410.00 | | 110 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757.00 | 1 559.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 437.00 | 2 767 036.00 | | 1 833 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 133.00 | 3 533 094.00 | | 2 641 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 755.00 | | | 878 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 273.00 | 8 677.00 | | 184 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 789.00 | 8 677.00 | | 161 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 942.00 | 775 942.00 | | 775 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 988 612.00 | 988 612.00 | | 988 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 036.00 | 87 833.00 | 63 203.00 | 151 036.00 |
VI Groupe et associés | 599 660.00 | 599 660.00 | | 599 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
VP Divers | 317 120.00 | 317 120.00 | | 317 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 609.00 | 1 312 909.00 | 700.00 | 1 313 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 437.00 | 1 770 233.00 | 63 203.00 | 1 833 437.00 |