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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 833.00 | 161 789.00 | 37 043.00 | 198 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 317.00 | 184 273.00 | 931 043.00 | 1 115 317.00 |
BT Marchandises | 221 427.00 | | 221 427.00 | 221 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 618.00 | | 1 711 618.00 | 1 711 618.00 |
BZ Autres créances | 565 442.00 | | 565 442.00 | 565 442.00 |
CF Disponibilités | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 051.00 | | 2 602 051.00 | 2 602 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 367.00 | 184 273.00 | 3 533 094.00 | 3 717 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 877 373.00 | | 877 373.00 | 877 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 699 045.00 | 668 774.00 | | 699 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 089.00 | 30 271.00 | | 25 089.00 |
DL TOTAL (I) | 766 057.00 | 740 969.00 | | 766 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 194.00 | 648 488.00 | | 586 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 509.00 | 407 241.00 | | 509 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 046.00 | 1 198 236.00 | | 1 196 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 318.00 | 69 202.00 | | 65 318.00 |
EA Autres dettes | 408 410.00 | 299 690.00 | | 408 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | 1 750.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 036.00 | 2 624 606.00 | | 2 767 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 094.00 | 3 365 575.00 | | 3 533 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 773.00 | 17 343.00 | | 1 112 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 1 115 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 198 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 289.00 | 17 343.00 | | 196 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 755.00 | | | 878 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 851.00 | 9 222.00 | 14 800.00 | 189 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 802.00 | 241.00 | | 18 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 608.00 | 8 981.00 | 14 800.00 | 167 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 046.00 | 1 196 046.00 | | 1 196 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 411.00 | 408 411.00 | | 408 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 618.00 | 1 711 618.00 | | 1 711 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 279.00 | 94 978.00 | 194 301.00 | 289 279.00 |
VI Groupe et associés | 509 509.00 | 509 509.00 | | 509 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 443.00 | 565 443.00 | | 565 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 671.00 | 2 280 971.00 | 700.00 | 2 281 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 036.00 | 2 572 736.00 | 194 301.00 | 2 767 036.00 |