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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 043.00 | 18 802.00 | 241.00 | 19 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 289.00 | 167 608.00 | 28 682.00 | 196 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 773.00 | 189 851.00 | 922 923.00 | 1 112 773.00 |
BT Marchandises | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 393.00 | | 1 433 393.00 | 1 433 393.00 |
BZ Autres créances | 534 261.00 | | 534 261.00 | 534 261.00 |
CF Disponibilités | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 652.00 | | 2 442 652.00 | 2 442 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 425.00 | 189 851.00 | 3 365 575.00 | 3 555 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 877 373.00 | | 877 373.00 | 877 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 668 774.00 | 650 398.00 | | 668 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | 18 376.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 740 969.00 | 710 698.00 | | 740 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 488.00 | 741 236.00 | | 648 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 241.00 | 332 325.00 | | 407 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 236.00 | 799 772.00 | | 1 198 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 202.00 | 94 433.00 | | 69 202.00 |
EA Autres dettes | 299 690.00 | 218 953.00 | | 299 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 2 779.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 606.00 | 2 189 498.00 | | 2 624 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 575.00 | 2 900 196.00 | | 3 365 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 283.00 | | | 1 115 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 289.00 | | | 196 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 755.00 | | | 878 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 944.00 | 12 417.00 | | 179 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 897.00 | 415.00 | | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 606.00 | 12 002.00 | | 155 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 236.00 | 1 198 236.00 | | 1 198 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 689.00 | 299 689.00 | | 299 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 393.00 | 1 433 393.00 | | 1 433 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 116.00 | 394 116.00 | | 394 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 372.00 | 137 900.00 | 116 471.00 | 254 372.00 |
VI Groupe et associés | 407 241.00 | 407 241.00 | | 407 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 261.00 | 534 261.00 | | 534 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 077.00 | 2 035 377.00 | 700.00 | 2 036 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 606.00 | 2 508 134.00 | 116 471.00 | 2 624 606.00 |