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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 20 482.00 | 1 071.00 | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 355.00 | 142 885.00 | 52 470.00 | 195 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 373.00 | | 877 373.00 | 877 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 349.00 | 166 808.00 | 947 541.00 | 1 114 349.00 |
BT Marchandises | 352 103.00 | | 352 103.00 | 352 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 188.00 | | 1 116 188.00 | 1 116 188.00 |
BZ Autres créances | 677 452.00 | | 677 452.00 | 677 452.00 |
CF Disponibilités | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 398.00 | | 2 165 398.00 | 2 165 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 748.00 | 166 808.00 | 3 112 939.00 | 3 279 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646 306.00 | 638 747.00 | | 646 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091.00 | 7 559.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 692 321.00 | 688 230.00 | | 692 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 495.00 | 426 122.00 | | 779 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 062.00 | 356 730.00 | | 227 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 042.00 | 870 511.00 | | 1 138 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 042.00 | 69 580.00 | | 164 042.00 |
EA Autres dettes | 109 530.00 | 4 749.00 | | 109 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447.00 | 1 791.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 618.00 | 1 729 482.00 | | 2 420 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 939.00 | 2 417 711.00 | | 3 112 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 604.00 | | | 1 123 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 855.00 | | | 205 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 755.00 | | | 878 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 095.00 | 14 194.00 | 6 481.00 | 159 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 817.00 | 665.00 | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 837.00 | 13 529.00 | 6 481.00 | 135 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 042.00 | 1 138 042.00 | | 1 138 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 592.00 | 336 592.00 | | 336 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 188.00 | | | 1 116 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 152.00 | 341 152.00 | | 341 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 342.00 | 246 686.00 | 143 500.00 | 438 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VP Divers | 677 452.00 | | | 677 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 199.00 | 1 804 499.00 | 700.00 | 1 805 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 618.00 | 2 228 962.00 | 143 500.00 | 2 420 618.00 |