| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 565.00 | 163 539.00 | 5 026.00 | 168 565.00 |
AH Fonds commercial | 755 980.00 | | 755 980.00 | 755 980.00 |
AN Terrains | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
AP Constructions | 1 273 615.00 | 701 082.00 | 572 533.00 | 1 273 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 643.00 | 234 673.00 | 9 970.00 | 244 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 422.00 | 344 098.00 | 52 323.00 | 396 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 792.00 | 1 443 392.00 | 1 510 400.00 | 2 953 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 554.00 | 10 439.00 | 2 571 115.00 | 2 581 554.00 |
BZ Autres créances | 164 495.00 | | 164 495.00 | 164 495.00 |
CF Disponibilités | 3 301 842.00 | | 3 301 842.00 | 3 301 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 999.00 | 10 439.00 | 6 043 560.00 | 6 053 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 791.00 | 1 453 831.00 | 7 553 960.00 | 9 007 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | | 266 760.00 | | |
DH Report à nouveau | 442 886.00 | | | 442 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 789.00 | 526 126.00 | | 463 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 425.00 | 1 631 636.00 | | 1 745 425.00 |
DP Provisions pour risques | 113 446.00 | 127 484.00 | | 113 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 488.00 | 41 687.00 | | 42 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 934.00 | 169 171.00 | | 155 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 903.00 | 345 236.00 | | 441 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 172.00 | 1 544 188.00 | | 1 498 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705 291.00 | 3 531 421.00 | | 3 705 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 601.00 | 5 527 988.00 | | 5 652 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 960.00 | 7 328 795.00 | | 7 553 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 9 339 880.00 | 113 413.00 | 9 453 293.00 | 9 339 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 904.00 | 113 413.00 | 9 453 317.00 | 9 339 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 888.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | 25 000.00 | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | 25 000.00 | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 25 000.00 | | 1 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 428.00 | 1 152.00 | | 61 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 076.00 | -108 295.00 | | -9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 537.00 | 10 960 606.00 | | 9 604 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 748.00 | 10 434 480.00 | | 9 140 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 789.00 | 526 126.00 | | 463 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 884.00 | | 34 960.00 | 2 926 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688.00 | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 052.00 | 2 953 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 2 012 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 192.00 | | 16 353.00 | 908 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 717.00 | | 18 607.00 | 2 000 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 299.00 | 143 457.00 | 6 364.00 | 1 306 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 311.00 | 13 227.00 | | 150 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 988.00 | 130 230.00 | 6 364.00 | 1 155 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 171.00 | 81 888.00 | 95 124.00 | 169 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 171.00 | 81 888.00 | 95 124.00 | 169 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 903.00 | 441 903.00 | | 441 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 041.00 | 461 041.00 | | 461 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 368.00 | 454 368.00 | | 454 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 705 291.00 | 3 705 291.00 | | 3 705 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 465.00 | | | 2 577 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
VC Groupe et associés | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 444.00 | 2 764 570.00 | 3 874.00 | 2 768 444.00 |
VW T.V.A. | 526 037.00 | 526 037.00 | | 526 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 601.00 | 5 652 601.00 | | 5 652 601.00 |