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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 544.00 | 189 587.00 | 9 957.00 | 199 544.00 |
AH Fonds commercial | 755 980.00 | 12 878.00 | 743 102.00 | 755 980.00 |
AN Terrains | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
AP Constructions | 1 304 463.00 | 894 260.00 | 410 203.00 | 1 304 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 219.00 | 261 551.00 | 31 668.00 | 293 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 990.00 | 318 059.00 | 45 931.00 | 363 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 114.00 | 1 676 335.00 | 1 368 779.00 | 3 045 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 024.00 | 25 968.00 | 4 123 055.00 | 4 149 024.00 |
BZ Autres créances | 279 830.00 | | 279 830.00 | 279 830.00 |
CF Disponibilités | 2 237 458.00 | | 2 237 458.00 | 2 237 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 647.00 | 25 968.00 | 6 675 679.00 | 6 701 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 761.00 | 1 702 303.00 | 8 044 458.00 | 9 746 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | 129 148.00 | 406 675.00 | | 129 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 212.00 | 472 472.00 | | 383 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 110.00 | 1 717 898.00 | | 1 351 110.00 |
DP Provisions pour risques | 613 511.00 | 194 377.00 | | 613 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 965.00 | 42 488.00 | | 39 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 476.00 | 236 865.00 | | 653 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 121.00 | 592 464.00 | | 583 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 545.00 | 1 495 824.00 | | 1 832 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 106.00 | 2 534.00 | | 29 106.00 |
EA Autres dettes | 353 104.00 | 30 857.00 | | 353 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140 496.00 | 3 913 295.00 | | 3 140 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039 872.00 | 6 034 974.00 | | 6 039 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 458.00 | 7 989 737.00 | | 8 044 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 899 860.00 | 171 244.00 | 11 071 104.00 | 10 899 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 899 860.00 | 171 244.00 | 11 071 104.00 | 10 899 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 575.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 543 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 27 414.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 27 414.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | -25 680.00 | | -2 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 457.00 | 34 093.00 | | 183 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 907.00 | -74 588.00 | | 155 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 880.00 | 10 185 687.00 | | 11 267 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 668.00 | 9 713 215.00 | | 10 884 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 212.00 | 472 472.00 | | 383 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 311.00 | | 119 458.00 | 2 953 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 655.00 | 3 045 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 655.00 | 2 073 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 545.00 | | 30 979.00 | 924 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 478.00 | | 88 480.00 | 2 012 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 916.00 | 167 074.00 | 27 655.00 | 1 536 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 565.00 | 33 900.00 | | 168 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 351.00 | 133 174.00 | 27 655.00 | 1 368 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 865.00 | 526 575.00 | 109 964.00 | 236 865.00 |
6T Sur comptes clients | 24 269.00 | 2 059.00 | 360.00 | 24 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 269.00 | 2 059.00 | 360.00 | 24 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 134.00 | 528 634.00 | 110 324.00 | 261 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 634.00 | 110 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 121.00 | 583 121.00 | | 583 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 954.00 | 453 954.00 | | 453 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 154.00 | 532 154.00 | | 532 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140 496.00 | 3 140 496.00 | | 3 140 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 150 341.00 | 4 150 341.00 | | 4 150 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | 430.00 | 3 013.00 | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VC Groupe et associés | 182 990.00 | 182 990.00 | | 182 990.00 |
VI Groupe et associés | 250 346.00 | 250 346.00 | | 250 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 726.00 | 4 289 713.00 | 3 013.00 | 4 292 726.00 |
VW T.V.A. | 774 476.00 | 774 476.00 | | 774 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 372.00 | 5 938 372.00 | | 5 938 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |