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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 710.00 | 131 551.00 | 4 159.00 | 135 710.00 |
AH Fonds commercial | 755 980.00 | 25 756.00 | 730 224.00 | 755 980.00 |
AN Terrains | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
AP Constructions | 1 310 463.00 | 991 563.00 | 318 900.00 | 1 310 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 384.00 | 281 333.00 | 20 050.00 | 301 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 728.00 | 302 363.00 | 45 366.00 | 347 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 521.00 | | 398 521.00 | 398 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 034.00 | 1 732 566.00 | 1 635 468.00 | 3 368 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 834.00 | 2 519.00 | 3 222 315.00 | 3 224 834.00 |
BZ Autres créances | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
CF Disponibilités | 3 833 255.00 | | 3 833 255.00 | 3 833 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 320.00 | 2 519.00 | 7 232 801.00 | 7 235 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 385.00 | 1 735 085.00 | 8 868 299.00 | 10 603 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 360.00 | 129 148.00 | | 12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 487.00 | 383 212.00 | | 564 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 597.00 | 1 351 110.00 | | 1 415 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059 275.00 | 613 511.00 | | 1 059 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 196.00 | 39 965.00 | | 42 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 471.00 | 653 476.00 | | 1 101 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 919.00 | 583 121.00 | | 595 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 001.00 | 1 832 545.00 | | 2 092 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 700.00 | 29 106.00 | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 70 240.00 | 353 104.00 | | 70 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 551 372.00 | 3 140 496.00 | | 3 551 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 231.00 | 6 039 872.00 | | 6 351 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 299.00 | 8 044 458.00 | | 8 868 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
FG Production vendue services | 12 402 764.00 | 127 680.00 | 12 414 787.00 | 12 402 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 414 306.00 | 127 680.00 | 12 426 329.00 | 12 414 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 833 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 901.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2 073.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 2 073.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 191.00 | -2 073.00 | | 32 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 792.00 | 183 457.00 | | 161 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 545.00 | 155 907.00 | | 338 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 865 750.00 | 11 267 880.00 | | 12 865 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 301 263.00 | 10 884 668.00 | | 12 301 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 487.00 | 383 212.00 | | 564 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 114.00 | | 444 019.00 | 3 045 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 099.00 | 3 368 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 158.00 | 891 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 941.00 | 2 456 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 523.00 | | 9 324.00 | 955 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 303.00 | | 431 015.00 | 2 073 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | 3 680.00 | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 335.00 | 177 330.00 | 121 099.00 | 1 676 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 465.00 | 28 000.00 | 73 158.00 | 202 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 870.00 | 149 331.00 | 47 941.00 | 1 473 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 476.00 | 856 901.00 | 408 907.00 | 653 476.00 |
6T Sur comptes clients | 25 968.00 | | 23 449.00 | 25 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 968.00 | | 23 449.00 | 25 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 444.00 | 856 901.00 | 432 356.00 | 679 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 901.00 | 432 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 919.00 | 595 919.00 | | 595 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 289.00 | 463 289.00 | | 463 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 536.00 | 548 536.00 | | 548 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 551 372.00 | 3 551 372.00 | | 3 551 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 821.00 | 3 221 821.00 | | 3 221 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | 538.00 | 2 475.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 916.00 | 3 394 441.00 | 2 475.00 | 3 396 916.00 |
VW T.V.A. | 1 015 406.00 | 1 015 406.00 | | 1 015 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 231.00 | 6 351 231.00 | | 6 351 231.00 |