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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 565.00 | 168 565.00 | | 168 565.00 |
AH Fonds commercial | 755 980.00 | | 755 980.00 | 755 980.00 |
AN Terrains | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
AP Constructions | 1 296 995.00 | 797 354.00 | 499 641.00 | 1 296 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 331.00 | 247 002.00 | 19 329.00 | 266 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 873.00 | 323 996.00 | 26 877.00 | 350 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 311.00 | 1 536 916.00 | 1 416 394.00 | 2 953 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 974.00 | 24 269.00 | 3 037 705.00 | 3 061 974.00 |
BZ Autres créances | 416 355.00 | | 416 355.00 | 416 355.00 |
CF Disponibilités | 3 112 097.00 | | 3 112 097.00 | 3 112 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 612.00 | 24 269.00 | 6 573 342.00 | 6 597 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 922.00 | 1 561 185.00 | 7 989 737.00 | 9 550 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | 406 675.00 | 442 886.00 | | 406 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 472.00 | 463 789.00 | | 472 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 898.00 | 1 745 425.00 | | 1 717 898.00 |
DP Provisions pour risques | 194 377.00 | 113 446.00 | | 194 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 865.00 | 155 934.00 | | 236 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 464.00 | 441 903.00 | | 592 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 824.00 | 1 498 172.00 | | 1 495 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 7 235.00 | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 913 295.00 | 3 705 291.00 | | 3 913 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 974.00 | 5 652 601.00 | | 6 034 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 737.00 | 7 553 960.00 | | 7 989 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 8 971 753.00 | 957 335.00 | 9 929 087.00 | 8 971 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 771.00 | 957 335.00 | 9 929 106.00 | 8 971 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 183 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 4 465.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 4 465.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 414.00 | 3 217.00 | | 27 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 414.00 | 3 217.00 | | 27 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 680.00 | 1 247.00 | | -25 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 093.00 | 61 428.00 | | 34 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 588.00 | -9 076.00 | | -74 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 687.00 | 9 604 537.00 | | 10 185 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 215.00 | 9 140 748.00 | | 9 713 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 472.00 | 463 789.00 | | 472 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 792.00 | | 189 946.00 | 2 953 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 272.00 | 45 155.00 | 2 953 311.00 | 145 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 272.00 | 45 155.00 | 2 012 478.00 | 145 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 545.00 | | | 924 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 960.00 | | 189 946.00 | 2 012 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 392.00 | 138 680.00 | 45 155.00 | 1 443 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 539.00 | 5 026.00 | | 163 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 853.00 | 133 653.00 | 45 155.00 | 1 279 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 935.00 | 80 930.00 | | 155 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 935.00 | 80 930.00 | | 155 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 464.00 | 592 464.00 | | 592 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 742.00 | 537 742.00 | | 537 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 463.00 | 550 463.00 | | 550 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 913 295.00 | 3 913 295.00 | | 3 913 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 100.00 | | | 3 058 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
VC Groupe et associés | 228 047.00 | | | 228 047.00 |
VP Divers | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 707.00 | 3 500 707.00 | | 3 500 707.00 |
VW T.V.A. | 341 467.00 | 341 467.00 | | 341 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 974.00 | 6 034 974.00 | | 6 034 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |