| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 229.00 | 148 718.00 | 2 511.00 | 151 229.00 |
AH Fonds commercial | 755 980.00 | 38 634.00 | 717 346.00 | 755 980.00 |
AN Terrains | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
AP Constructions | 1 931 746.00 | 1 054 821.00 | 876 925.00 | 1 931 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 346.00 | 296 305.00 | 17 041.00 | 313 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 674.00 | 333 448.00 | 84 227.00 | 417 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 223.00 | 1 871 926.00 | 1 819 297.00 | 3 691 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 897.00 | 2 069.00 | 3 545 827.00 | 3 547 897.00 |
BZ Autres créances | 172 803.00 | | 172 803.00 | 172 803.00 |
CF Disponibilités | 4 462 107.00 | | 4 462 107.00 | 4 462 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 203 346.00 | 2 069.00 | 8 201 276.00 | 8 203 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 569.00 | 1 873 996.00 | 10 020 573.00 | 11 894 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 576 847.00 | | | 576 847.00 |
DH Report à nouveau | | 12 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 708.00 | 564 487.00 | | 397 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 305.00 | 1 415 597.00 | | 1 813 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256 432.00 | 1 059 275.00 | | 1 256 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 758.00 | 42 196.00 | | 40 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 190.00 | 1 101 471.00 | | 1 297 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 032.00 | 595 919.00 | | 911 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 110.00 | 2 092 001.00 | | 1 697 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 915.00 | 41 700.00 | | 52 915.00 |
EA Autres dettes | 74 250.00 | 70 240.00 | | 74 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 155 951.00 | 3 551 372.00 | | 4 155 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 079.00 | 6 351 231.00 | | 6 910 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 573.00 | 8 868 299.00 | | 10 020 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 677 455.00 | 1 720 364.00 | 12 397 819.00 | 10 677 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 677 455.00 | 1 720 364.00 | 12 397 819.00 | 10 677 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 987 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 250 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 19 412.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 12 867.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 32 279.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | 32 191.00 | | 1 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 930.00 | 161 792.00 | | 112 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 611.00 | 338 545.00 | | 206 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 990 248.00 | 12 865 750.00 | | 12 990 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 541.00 | 12 301 263.00 | | 12 592 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 708.00 | 564 487.00 | | 397 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 034.00 | | 729 753.00 | 3 368 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 521.00 | 8 042.00 | 3 691 223.00 | 398 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 521.00 | 8 042.00 | 2 761 047.00 | 398 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 689.00 | | 15 519.00 | 891 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 376.00 | | 711 234.00 | 2 456 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 968.00 | | 3 000.00 | 19 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 566.00 | 147 403.00 | 8 042.00 | 1 732 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 307.00 | 30 045.00 | | 157 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 259.00 | 117 357.00 | 8 042.00 | 1 575 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 471.00 | 718 049.00 | 522 330.00 | 1 101 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | 450.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | 450.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 990.00 | 718 049.00 | 522 779.00 | 1 103 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 049.00 | 522 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 032.00 | 911 032.00 | | 911 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 681.00 | 389 681.00 | | 389 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 503.00 | 524 503.00 | | 524 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 155 951.00 | 4 155 951.00 | | 4 155 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 968.00 | 3 000.00 | 19 968.00 | 22 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 422.00 | 3 545 422.00 | | 3 545 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 538.00 | 1 937.00 | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VP Divers | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 494.00 | 3 735 588.00 | 21 905.00 | 3 757 494.00 |
VW T.V.A. | 743 033.00 | 743 033.00 | | 743 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 079.00 | 6 910 079.00 | | 6 910 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |