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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AN Terrains | 92 475.00 | 11 960.00 | 80 515.00 | 92 475.00 |
AP Constructions | 540 638.00 | 227 957.00 | 312 681.00 | 540 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 226.00 | 2 031 805.00 | 1 061 421.00 | 3 093 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 710.00 | 49 888.00 | 24 822.00 | 74 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 286.00 | 2 330 265.00 | 1 490 021.00 | 3 820 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
BZ Autres créances | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CF Disponibilités | 627 310.00 | | 627 310.00 | 627 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 514.00 | | 866 514.00 | 866 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 800.00 | 2 330 265.00 | 2 356 535.00 | 4 686 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 734.00 | 520 689.00 | | 714 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 291.00 | 194 045.00 | | 200 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 838.00 | 102 696.00 | | 94 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 707.00 | 858 273.00 | | 1 050 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 122.00 | 889 923.00 | | 563 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 751.00 | 21 701.00 | | 17 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 944.00 | 100 303.00 | | 51 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 421.00 | 117 819.00 | | 295 421.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 701.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 745.00 | 312 991.00 | | 196 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 828.00 | 1 443 439.00 | | 1 305 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 535.00 | 2 301 712.00 | | 2 356 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
FG Production vendue services | 2 322 760.00 | | 2 322 760.00 | 2 322 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 646.00 | | 2 331 646.00 | 2 331 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 37.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 718.00 | 19 191.00 | | 63 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 020.00 | 31 728.00 | | 64 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 563.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 390.00 | 4 441.00 | | 35 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 583.00 | 5 004.00 | | 35 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 437.00 | 26 724.00 | | 28 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 48 617.00 | | 21 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 196.00 | 2 099 157.00 | | 2 492 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 905.00 | 1 905 112.00 | | 2 291 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 291.00 | 194 045.00 | | 200 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 205.00 | | 706 974.00 | 3 270 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 368.00 | 66 525.00 | 3 820 286.00 | 90 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 368.00 | 63 713.00 | 3 801 049.00 | 90 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 180.00 | | 706 951.00 | 3 248 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 23.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 389.00 | 688 011.00 | 31 134.00 | 1 673 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 467.00 | 2 812.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 390.00 | 686 544.00 | 28 323.00 | 1 663 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 122.00 | 486 537.00 | 76 585.00 | 563 122.00 |
VI Groupe et associés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 340.00 | | | 576 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 786.00 | 239 204.00 | 1 582.00 | 240 786.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 828.00 | 1 049 243.00 | 76 585.00 | 1 125 828.00 |