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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 4 008.00 | 5 180.00 | 9 188.00 |
AN Terrains | 92 475.00 | 12 373.00 | 80 102.00 | 92 475.00 |
AP Constructions | 540 638.00 | 342 527.00 | 198 111.00 | 540 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 320.00 | 175 026.00 | 159 294.00 | 334 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 823.00 | 122 086.00 | 93 737.00 | 215 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 214.00 | 656 019.00 | 907 195.00 | 1 563 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
BZ Autres créances | 278 204.00 | | 278 204.00 | 278 204.00 |
CF Disponibilités | 1 523 356.00 | | 1 523 356.00 | 1 523 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 738.00 | | 2 268 738.00 | 2 268 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 952.00 | 656 019.00 | 3 175 933.00 | 3 831 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 767 979.00 | 2 371 215.00 | | 1 767 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 979.00 | 182 480.00 | | 167 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 484.00 | 65 648.00 | | 58 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 936.00 | 2 657 835.00 | | 2 032 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 519.00 | 288 689.00 | | 202 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 535.00 | 16 343.00 | | 256 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 441.00 | 153 034.00 | | 210 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 413.00 | 278 390.00 | | 388 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 118.00 | 1 309.00 | | 41 118.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 16 455.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 270.00 | 17 500.00 | | 43 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 997.00 | 771 720.00 | | 1 142 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 933.00 | 3 429 556.00 | | 3 175 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 407.00 | 569 402.00 | | 1 022 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 465.00 | | 2 487 465.00 | 2 487 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 465.00 | | 2 487 465.00 | 2 487 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 797.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 247.00 | 37 172.00 | | 237 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 247.00 | 70 325.00 | | 237 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 21.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 276.00 | 39 650.00 | | 117 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 370.00 | 39 671.00 | | 117 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 877.00 | 30 654.00 | | 119 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 547.00 | -177 272.00 | | 57 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 171.00 | 2 604 862.00 | | 2 905 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 192.00 | 2 422 382.00 | | 2 737 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 979.00 | 182 480.00 | | 167 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 643.00 | 18 396.00 | | 12 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 742.00 | | 156 820.00 | 1 772 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 263 608.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 346 348.00 | 1 563 214.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 574.00 | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 775.00 | 1 290 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 986.00 | | 4 776.00 | 14 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 354.00 | | 150 839.00 | 1 475 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 403.00 | | 1 205.00 | 282 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 295.00 | 167 797.00 | 229 073.00 | 717 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 2 570.00 | 10 574.00 | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 284.00 | 165 227.00 | 218 500.00 | 705 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 748.00 | 228 748.00 | | 228 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VC Groupe et associés | 176 243.00 | 176 243.00 | | 176 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 519.00 | 81 929.00 | 102 066.00 | 202 519.00 |
VI Groupe et associés | 253 415.00 | 253 415.00 | | 253 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 415.00 | | | 253 415.00 |
VP Divers | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 640.00 | 739 640.00 | | 739 640.00 |
VW T.V.A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 997.00 | 1 022 407.00 | 102 066.00 | 1 142 997.00 |