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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 463.00 | 8 666.00 | 6 797.00 | 15 463.00 |
AN Terrains | 92 475.00 | 12 373.00 | 80 102.00 | 92 475.00 |
AP Constructions | 1 501 905.00 | 383 348.00 | 1 118 556.00 | 1 501 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 070.00 | 199 487.00 | 165 583.00 | 365 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 623.00 | 120 494.00 | 389 129.00 | 509 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 963.00 | 724 368.00 | 2 022 595.00 | 2 746 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 376.00 | | 216 376.00 | 216 376.00 |
BZ Autres créances | 569 161.00 | | 569 161.00 | 569 161.00 |
CF Disponibilités | 1 506 935.00 | | 1 506 935.00 | 1 506 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 285.00 | | 2 345 285.00 | 2 345 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 249.00 | 724 368.00 | 4 367 880.00 | 5 092 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 735 958.00 | 1 767 979.00 | | 1 735 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 055.00 | 167 979.00 | | 761 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 321.00 | 58 484.00 | | 51 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 827.00 | 2 032 936.00 | | 2 586 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 713.00 | 202 519.00 | | 998 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 343.00 | 256 535.00 | | 24 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 001.00 | 210 441.00 | | 321 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 629.00 | 388 413.00 | | 370 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 118.00 | | |
EA Autres dettes | 981.00 | 701.00 | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 385.00 | 43 270.00 | | 65 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 053.00 | 1 142 997.00 | | 1 781 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 880.00 | 3 175 933.00 | | 4 367 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 052.00 | | 1 401 139.00 | 1 456 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 262 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 228.00 | 2 746 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 608.00 | 2 469 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | 6 275.00 | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 256.00 | | 1 394 424.00 | 1 183 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 608.00 | | 440.00 | 263 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 019.00 | 150 260.00 | 81 911.00 | 656 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 4 658.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 011.00 | 145 602.00 | 81 911.00 | 652 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 001.00 | 321 001.00 | | 321 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 102.00 | 272 102.00 | | 272 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VC Groupe et associés | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 713.00 | 101 331.00 | 367 611.00 | 998 713.00 |
VI Groupe et associés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 075.00 | 226 075.00 | | 226 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 054.00 | 836 054.00 | | 836 054.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 053.00 | 883 671.00 | 367 611.00 | 1 781 053.00 |