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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 12 012.00 | 2 974.00 | 14 986.00 |
AN Terrains | 92 475.00 | 12 373.00 | 80 102.00 | 92 475.00 |
AP Constructions | 540 638.00 | 319 681.00 | 220 957.00 | 540 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 205.00 | 212 924.00 | 318 281.00 | 531 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 236.00 | 160 306.00 | 147 929.00 | 308 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 742.00 | 717 295.00 | 1 055 447.00 | 1 772 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BZ Autres créances | 536 649.00 | | 536 649.00 | 536 649.00 |
CF Disponibilités | 1 788 388.00 | | 1 788 388.00 | 1 788 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 108.00 | | 2 374 108.00 | 2 374 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 851.00 | 717 295.00 | 3 429 556.00 | 4 146 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 215.00 | 2 027 228.00 | | 2 371 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 480.00 | 343 987.00 | | 182 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 648.00 | 72 811.00 | | 65 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 835.00 | 2 482 519.00 | | 2 657 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 689.00 | 292 836.00 | | 288 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 9 822.00 | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 034.00 | 138 328.00 | | 153 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 390.00 | 149 111.00 | | 278 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 3 674.00 | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | 813.00 | | 16 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 17 850.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 720.00 | 612 435.00 | | 771 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 556.00 | 3 094 954.00 | | 3 429 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 202.00 | 385 152.00 | | 569 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 182 887.00 | 38 062.00 | 2 220 949.00 | 2 182 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 887.00 | 38 062.00 | 2 220 949.00 | 2 182 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 257.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 172.00 | 60 114.00 | | 37 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 325.00 | 60 114.00 | | 70 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 450.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 650.00 | 19 484.00 | | 39 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 671.00 | 19 934.00 | | 39 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 654.00 | 40 180.00 | | 30 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 272.00 | -173 245.00 | | -177 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 862.00 | 2 511 505.00 | | 2 604 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 382.00 | 2 167 518.00 | | 2 422 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 480.00 | 343 987.00 | | 182 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 117.00 | | 274 650.00 | 1 591 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 025.00 | 1 772 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 602.00 | 14 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 423.00 | 1 475 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | 2 714.00 | 22 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 309.00 | | 201 467.00 | 1 356 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 934.00 | | 70 469.00 | 211 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 413.00 | 177 257.00 | 53 375.00 | 593 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | 1 318.00 | 10 602.00 | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 117.00 | 175 939.00 | 42 773.00 | 572 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UX Autres créances clients | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VB T. V. A. | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VC Groupe et associés | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 689.00 | 86 171.00 | 173 611.00 | 288 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 392.00 | 228 392.00 | | 228 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 400.00 | 607 400.00 | | 607 400.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 720.00 | 569 202.00 | 173 611.00 | 771 720.00 |