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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 21 295.00 | 1 578.00 | 22 873.00 |
AN Terrains | 92 475.00 | 12 373.00 | 80 102.00 | 92 475.00 |
AP Constructions | 540 638.00 | 296 835.00 | 243 803.00 | 540 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 422.00 | 139 138.00 | 268 283.00 | 407 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 881.00 | 123 771.00 | 178 110.00 | 301 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 117.00 | 593 413.00 | 997 704.00 | 1 591 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BZ Autres créances | 413 404.00 | | 413 404.00 | 413 404.00 |
CF Disponibilités | 1 615 337.00 | | 1 615 337.00 | 1 615 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 250.00 | | 2 097 250.00 | 2 097 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 366.00 | 593 413.00 | 3 094 954.00 | 3 688 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 027 228.00 | 1 741 838.00 | | 2 027 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 987.00 | 285 390.00 | | 343 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 811.00 | 79 974.00 | | 72 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 519.00 | 2 145 695.00 | | 2 482 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 836.00 | 169 788.00 | | 292 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | 6 290.00 | | 9 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 328.00 | 81 531.00 | | 138 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 111.00 | 145 309.00 | | 149 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 701.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 435.00 | 403 620.00 | | 612 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 954.00 | 2 549 315.00 | | 3 094 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 152.00 | 263 142.00 | | 385 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 2 221 945.00 | 36 471.00 | 2 258 416.00 | 2 221 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 968.00 | 36 471.00 | 2 258 439.00 | 2 221 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 114.00 | 44 090.00 | | 60 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 114.00 | 44 375.00 | | 60 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 561.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 484.00 | 243.00 | | 19 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 934.00 | 804.00 | | 19 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 180.00 | 43 571.00 | | 40 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 245.00 | -196 387.00 | | -173 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 505.00 | 1 975 881.00 | | 2 511 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 518.00 | 1 690 492.00 | | 2 167 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 987.00 | 285 390.00 | | 343 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 956.00 | 28 304.00 | | 19 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 504.00 | | 352 273.00 | 1 419 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 211 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 660.00 | 1 591 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 830.00 | 1 356 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | 1 698.00 | 21 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 568.00 | | 249 571.00 | 1 284 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 760.00 | | 101 004.00 | 113 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 745.00 | 156 844.00 | 161 176.00 | 597 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 937.00 | 2 358.00 | | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 807.00 | 154 486.00 | 161 176.00 | 578 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 979.00 | 176 979.00 | | 176 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
UX Autres créances clients | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VC Groupe et associés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 836.00 | 65 553.00 | 188 136.00 | 292 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
VP Divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 542.00 | 503 542.00 | | 503 542.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 435.00 | 385 152.00 | 188 136.00 | 612 435.00 |