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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 125.00 | 2 171 494.00 | 2 451 631.00 | 4 623 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 472.00 | | 428 472.00 | 428 472.00 |
BZ Autres créances | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 746.00 | | 535 746.00 | 535 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 871.00 | 2 171 494.00 | 2 987 377.00 | 5 158 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 250.00 | 3 067 250.00 | | 3 067 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 964.00 | -1 469 366.00 | | -1 409 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | 59 402.00 | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 815.00 | 1 677 317.00 | | 1 705 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 315.00 | 1 227 071.00 | | 1 191 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 38 943.00 | | 36 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | 36 744.00 | | 35 538.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 562.00 | 1 314 758.00 | | 1 281 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 377.00 | 2 992 075.00 | | 2 987 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 49 393.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -41 195.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 201.00 | 424 789.00 | | 311 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 703.00 | 365 388.00 | | 282 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 498.00 | 59 402.00 | | 28 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 125.00 | | | 4 573 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 623 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572 052.00 | | | 4 572 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 23.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 23.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 315.00 | 1 209 315.00 | | 1 209 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 630.00 | 529 630.00 | | 529 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 562.00 | 1 281 562.00 | | 1 281 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |