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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 698.00 | 1 073.00 | 4 385 625.00 | 4 386 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
BZ Autres créances | 190 727.00 | | 190 727.00 | 190 727.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 044.00 | | 285 044.00 | 285 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 741.00 | 1 073.00 | 4 670 668.00 | 4 671 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
CU Autres participations | 4 382 041.00 | | 4 382 041.00 | 4 382 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 250.00 | 3 067 250.00 | | 3 067 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 952.00 | 62 521.00 | | 62 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 816 282.00 | 808 095.00 | | 816 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 382.00 | 8 618.00 | | -166 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 102.00 | 3 946 484.00 | | 3 780 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 981.00 | 812 284.00 | | 825 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 35 853.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 934.00 | 33 347.00 | | 40 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 1 371.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 566.00 | 882 855.00 | | 890 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 668.00 | 4 829 339.00 | | 4 670 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 417.00 | 101 040.00 | | 249 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 644.00 | | | 375 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 644.00 | | | 375 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 644.00 | | | -140 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 878.00 | 252 551.00 | | 431 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 260.00 | 243 934.00 | | 598 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 382.00 | 8 618.00 | | -166 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 696.00 | | 184 379.00 | 4 617 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 377.00 | 4 385 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 377.00 | 4 386 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616 623.00 | | 184 379.00 | 4 616 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 723.00 | 187 574.00 | 641 149.00 | 828 723.00 |
UX Autres créances clients | 88 146.00 | 32 805.00 | 55 341.00 | 88 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 727.00 | 94 572.00 | 96 156.00 | 190 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 857.00 | 129 361.00 | 151 497.00 | 280 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 566.00 | 249 417.00 | 641 149.00 | 890 566.00 |