| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 125.00 | 2 171 494.00 | 2 486 631.00 | 4 658 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 853.00 | | 456 853.00 | 456 853.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CF Disponibilités | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 529.00 | | 507 529.00 | 507 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 654.00 | 2 171 494.00 | 2 994 160.00 | 5 165 654.00 |
CU Autres participations | 4 653 469.00 | 2 170 421.00 | 2 483 048.00 | 4 653 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 250.00 | 3 067 250.00 | | 3 067 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 466.00 | -1 409 964.00 | | -1 381 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 607.00 | 28 498.00 | | 48 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 422.00 | 1 705 815.00 | | 1 754 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 532.00 | 1 191 315.00 | | 1 150 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 36 709.00 | | 45 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 35 538.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 18 000.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 738.00 | 1 281 562.00 | | 1 239 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 160.00 | 2 987 377.00 | | 2 994 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 738.00 | 1 281 562.00 | | 1 239 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 999.00 | 311 201.00 | | 302 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 392.00 | 282 703.00 | | 254 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 607.00 | 28 498.00 | | 48 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 125.00 | | | 4 623 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 658 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 052.00 | | | 4 622 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 022.00 | 1 154 022.00 | | 1 154 022.00 |
UX Autres créances clients | 456 853.00 | | | 456 853.00 |
VP Divers | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 374.00 | 493 374.00 | | 493 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 738.00 | 1 239 738.00 | | 1 239 738.00 |