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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 698.00 | 1 073.00 | 4 385 625.00 | 4 386 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
BZ Autres créances | 590 882.00 | | 590 882.00 | 590 882.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 299.00 | | 698 299.00 | 698 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 997.00 | 1 073.00 | 5 083 924.00 | 5 084 997.00 |
CU Autres participations | 4 382 041.00 | | 4 382 041.00 | 4 382 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 250.00 | 3 067 250.00 | | 3 067 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649 900.00 | 816 282.00 | | 649 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 689.00 | -166 382.00 | | -94 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 413.00 | 3 780 102.00 | | 3 685 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 831.00 | 825 981.00 | | 1 337 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 11 628.00 | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | 40 934.00 | | 36 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 742.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 511.00 | 890 566.00 | | 1 398 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 924.00 | 4 670 668.00 | | 5 083 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 511.00 | 249 417.00 | | 1 398 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 552.00 | | 201 552.00 | 201 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 552.00 | | 201 552.00 | 201 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 293.00 | |
GE Autres charges | | | -1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 375 644.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 375 644.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -140 644.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 429.00 | 431 878.00 | | 204 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 118.00 | 598 260.00 | | 299 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 689.00 | -166 382.00 | | -94 689.00 |