| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 696.00 | 21 073.00 | 4 596 623.00 | 4 617 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
BZ Autres créances | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CF Disponibilités | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 564.00 | 21 073.00 | 4 860 491.00 | 4 881 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 613 039.00 | 20 000.00 | 4 593 039.00 | 4 613 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 250.00 | 3 067 250.00 | | 3 067 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 859.00 | -1 381 466.00 | | -1 332 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 667.00 | 48 607.00 | | 2 182 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 089.00 | 1 754 422.00 | | 3 937 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 040.00 | 1 150 532.00 | | 797 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 45 073.00 | | 37 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 507.00 | 40 643.00 | | 32 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 490.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 402.00 | 1 239 738.00 | | 923 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 491.00 | 2 994 160.00 | | 4 860 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 239 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 150 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 369 666.00 | | | 4 369 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369 666.00 | | | 4 369 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515 095.00 | | | 4 515 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515 760.00 | | | 4 515 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 094.00 | | | -146 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 335.00 | -480.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 023.00 | 302 999.00 | | 6 962 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 356.00 | 254 392.00 | | 4 779 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182 667.00 | 48 607.00 | | 2 182 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 125.00 | | 4 474 666.00 | 4 658 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515 095.00 | 4 616 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515 095.00 | 4 617 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 052.00 | | 4 474 666.00 | 4 657 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |