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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623.00 | 7 280.00 | 342.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 803.00 | 35 259.00 | 12 544.00 | 47 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 509.00 | 43 116.00 | 37 393.00 | 80 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 993.00 | 2 655.00 | 62 338.00 | 64 993.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 460.00 | 2 655.00 | 440 805.00 | 443 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 969.00 | 45 771.00 | 478 198.00 | 523 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
DG Autres réserves | 70 819.00 | 70 775.00 | | 70 819.00 |
DH Report à nouveau | | -22 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 908.00 | 34 078.00 | | 29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 231 470.00 | 213 441.00 | | 231 470.00 |
DP Provisions pour risques | 36 198.00 | 32 551.00 | | 36 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 198.00 | 32 551.00 | | 36 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 141.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 882.00 | 27 112.00 | | 32 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 553.00 | 49 172.00 | | 35 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 910.00 | 98 832.00 | | 111 910.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 5 103.00 | | 7 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 935.00 | 27 746.00 | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 530.00 | 211 707.00 | | 210 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 198.00 | 457 700.00 | | 478 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 740.00 | | 663 740.00 | 663 740.00 |
FG Production vendue services | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 705.00 | | 788 705.00 | 788 705.00 |
FM Production stockée | | | -44.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | -647.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -647.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 3 332.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 157.00 | 964 733.00 | | 818 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 249.00 | 930 654.00 | | 788 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 908.00 | 34 078.00 | | 29 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 182.00 | 3 874.00 | 1 940.00 | 41 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 3 874.00 | 1 940.00 | 40 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 551.00 | 3 647.00 | | 32 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 551.00 | 3 647.00 | | 32 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 935.00 | 21 055.00 | 1 880.00 | 22 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 899.00 | 400.00 | | 20 899.00 |
UX Autres créances clients | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 187.00 | 79 688.00 | 20 499.00 | 100 187.00 |
VW T.V.A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 530.00 | 208 650.00 | 1 880.00 | 210 530.00 |