| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 605.00 | 1 271.00 | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 9 973.00 | 4 553.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 024.00 | 54 846.00 | 19 177.00 | 74 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 320.00 | 65 426.00 | 84 893.00 | 150 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 143.00 | | 98 143.00 | 98 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 722.00 | 83.00 | 98 639.00 | 98 722.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 212 837.00 | | 212 837.00 | 212 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 390.00 | 83.00 | 423 307.00 | 423 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 710.00 | 65 509.00 | 508 201.00 | 573 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 322.00 | 100 556.00 | | 82 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
DG Autres réserves | | 102 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | 26 695.00 | | 23 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 371.00 | 10 696.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 278 788.00 | 270 597.00 | | 278 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 054.00 | 22 569.00 | | 25 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 054.00 | 22 569.00 | | 25 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 196.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 364.00 | 39 663.00 | | 45 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 42 446.00 | | 47 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 691.00 | 94 641.00 | | 60 691.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 8 417.00 | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 592.00 | 16 876.00 | | 48 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 358.00 | 206 240.00 | | 204 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 201.00 | 499 407.00 | | 508 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 358.00 | 202 240.00 | | 204 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 852.00 | | 620 852.00 | 620 852.00 |
FG Production vendue services | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 527.00 | | 812 527.00 | 812 527.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | 2 413.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 4 587.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 4 587.00 | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 1 418.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 822.00 | 849 042.00 | | 847 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 978.00 | 822 348.00 | | 823 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 844.00 | 26 695.00 | | 23 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 570.00 | 3 201.00 | 716.00 | 22 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 570.00 | 3 201.00 | 716.00 | 22 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 150.00 | 20 000.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 405.00 | 112 405.00 | 20 000.00 | 132 405.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 358.00 | 204 358.00 | | 204 358.00 |