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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623.00 | 7 402.00 | 220.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 594.00 | 36 548.00 | 8 046.00 | 44 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 801.00 | 44 526.00 | 32 274.00 | 76 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 833.00 | 2 001.00 | 58 832.00 | 60 833.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 356.00 | 2 001.00 | 432 355.00 | 434 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 158.00 | 46 527.00 | 464 630.00 | 511 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
DG Autres réserves | 84 528.00 | 70 819.00 | | 84 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 29 908.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 225 215.00 | 231 470.00 | | 225 215.00 |
DP Provisions pour risques | 37 806.00 | 36 198.00 | | 37 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 806.00 | 36 198.00 | | 37 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 194.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 610.00 | 32 882.00 | | 40 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 362.00 | 35 553.00 | | 34 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 157.00 | 111 910.00 | | 105 157.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 7 054.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 377.00 | 22 935.00 | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 608.00 | 210 530.00 | | 201 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 630.00 | 478 198.00 | | 464 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 735.00 | 208 649.00 | | 200 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 555.00 | | 421 555.00 | 421 555.00 |
FG Production vendue services | 125 789.00 | | 125 789.00 | 125 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 345.00 | | 547 345.00 | 547 345.00 |
FM Production stockée | | | 17.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 1 000.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 4 758.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 270.00 | 818 157.00 | | 571 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 324.00 | 788 249.00 | | 561 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 945.00 | 29 908.00 | | 9 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 198.00 | 2 899.00 | 1 291.00 | 36 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 377.00 | 16 504.00 | 873.00 | 17 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 574.00 | 76 574.00 | 20 000.00 | 96 574.00 |
VW T.V.A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 608.00 | 200 736.00 | 873.00 | 201 608.00 |