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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 7 624.00 | 1 718.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 740.00 | 40 519.00 | 4 221.00 | 44 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 059.00 | 48 719.00 | 65 340.00 | 114 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 280.00 | 1 857.00 | 94 422.00 | 96 280.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 420.00 | 1 857.00 | 454 563.00 | 456 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 480.00 | 50 576.00 | 519 903.00 | 570 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
DG Autres réserves | 94 474.00 | 84 528.00 | | 94 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | 9 945.00 | | 15 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 245 839.00 | 225 215.00 | | 245 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 640.00 | 37 806.00 | | 38 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 640.00 | 37 806.00 | | 38 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 121.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 894.00 | 40 610.00 | | 40 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | 34 362.00 | | 63 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 418.00 | 105 157.00 | | 109 418.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 3 979.00 | | 4 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 623.00 | 17 377.00 | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 423.00 | 201 608.00 | | 235 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 903.00 | 464 630.00 | | 519 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 423.00 | 200 735.00 | | 235 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 653.00 | | 486 653.00 | 486 653.00 |
FG Production vendue services | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 008.00 | | 630 008.00 | 630 008.00 |
FM Production stockée | | | 29.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 971.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 804.00 | 571 270.00 | | 681 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 181.00 | 561 324.00 | | 666 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 623.00 | 9 945.00 | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 806.00 | 3 495.00 | 2 660.00 | 37 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 806.00 | 3 495.00 | 2 660.00 | 37 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 639.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 401.00 | 127 401.00 | 20 000.00 | 147 401.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 424.00 | 235 424.00 | | 235 424.00 |