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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 9 111.00 | 5 415.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 451.00 | 48 715.00 | 19 736.00 | 68 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 695.00 | 58 401.00 | 85 293.00 | 143 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 820.00 | 3 302.00 | 85 517.00 | 88 820.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 181.00 | | 262 181.00 | 262 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 417.00 | 3 302.00 | 414 114.00 | 417 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 112.00 | 61 704.00 | 499 407.00 | 561 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
DG Autres réserves | 102 464.00 | 101 997.00 | | 102 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 31 066.00 | | 26 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 696.00 | 10 609.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 270 597.00 | 274 415.00 | | 270 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 569.00 | 41 566.00 | | 22 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 569.00 | 41 566.00 | | 22 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 177.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 663.00 | 25 377.00 | | 39 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 44 110.00 | | 42 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | 135 320.00 | | 94 641.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | 5 213.00 | | 8 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 876.00 | 33 360.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 240.00 | 243 559.00 | | 206 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 407.00 | 559 541.00 | | 499 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 240.00 | 243 559.00 | | 202 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 127.00 | | 612 127.00 | 612 127.00 |
FG Production vendue services | 174 943.00 | | 174 943.00 | 174 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 070.00 | | 787 070.00 | 787 070.00 |
FM Production stockée | | | -23.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 1 129.00 | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | 390.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 1 519.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 1 519.00 | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 6 998.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 042.00 | 755 180.00 | | 849 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 347.00 | 724 114.00 | | 822 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | 31 066.00 | | 26 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 400.00 | 20 000.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 968.00 | 105 968.00 | 20 000.00 | 125 968.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |