| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 731.00 | 27 650.00 | 80.00 | 27 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AP Constructions | 144 562.00 | 102 358.00 | 42 203.00 | 144 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 717.00 | 335 197.00 | 102 520.00 | 437 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 399.00 | 183 957.00 | 348 442.00 | 532 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 894.00 | 651 036.00 | 592 858.00 | 1 243 894.00 |
BT Marchandises | 398 741.00 | | 398 741.00 | 398 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 007.00 | 12 228.00 | 167 778.00 | 180 007.00 |
BZ Autres créances | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 173 521.00 | | 173 521.00 | 173 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 965.00 | 12 228.00 | 818 736.00 | 830 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 860.00 | 663 264.00 | 1 411 595.00 | 2 074 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
CU Autres participations | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 455 859.00 | | | 455 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
DL TOTAL (I) | 667 236.00 | | | 667 236.00 |
DP Provisions pour risques | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 244.00 | | | 696 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 595.00 | | | 1 411 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 022.00 | | | 478 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 891.00 | | 2 866 891.00 | 2 866 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 410 085.00 | | 410 085.00 | 410 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 826.00 | | 3 278 826.00 | 3 278 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 14 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 411.00 | | | 3 370 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 035.00 | | | 3 192 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 531.00 | | 189 118.00 | 1 116 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 984.00 | 34 770.00 | 1 243 894.00 | 26 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | 29 900.00 | 1 183 126.00 | 26 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 207.00 | | 188 804.00 | 1 051 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 314.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 409.00 | 134 626.00 | | 516 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 103.00 | 2 420.00 | | 27 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 306.00 | 132 206.00 | | 489 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
6T Sur comptes clients | 19 999.00 | 6 855.00 | 14 626.00 | 19 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 999.00 | 6 855.00 | 14 626.00 | 19 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 113.00 | 6 855.00 | 14 626.00 | 68 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 855.00 | 14 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
UX Autres créances clients | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VC Groupe et associés | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 352.00 | 71 413.00 | 183 939.00 | 267 352.00 |
VI Groupe et associés | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 480.00 | 236 956.00 | 40 523.00 | 277 480.00 |
VW T.V.A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 961.00 | 478 022.00 | 183 939.00 | 673 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
ST Autres comptes | 333 607.00 | | | 333 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
YT Sous‐traitance | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 092.00 | | | 658 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 510.00 | | | 469 510.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 299.00 | | | 541 299.00 |