| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AP Constructions | 144 562.00 | 111 928.00 | 32 633.00 | 144 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 324.00 | 375 685.00 | 111 638.00 | 487 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 891.00 | 241 860.00 | 311 031.00 | 552 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 739.00 | 757 663.00 | 545 075.00 | 1 302 739.00 |
BT Marchandises | 508 068.00 | | 508 068.00 | 508 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 215.00 | 22 905.00 | 165 310.00 | 188 215.00 |
BZ Autres créances | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 753.00 | 22 905.00 | 1 146 848.00 | 1 169 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 493.00 | 780 568.00 | 1 691 924.00 | 2 472 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
CU Autres participations | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 236.00 | | | 554 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
DL TOTAL (I) | 840 795.00 | | | 840 795.00 |
DP Provisions pour risques | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 570.00 | | | 252 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 472.00 | | | 310 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 672.00 | | | 799 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 924.00 | | | 1 691 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 044.00 | | | 643 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 894.00 | | 126 271.00 | 1 243 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 209.00 | 37 217.00 | 1 302 739.00 | 30 209.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 28 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 35 802.00 | 1 233 165.00 | 30 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 126.00 | | 116 050.00 | 1 183 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | 10 221.00 | 30 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 036.00 | 142 960.00 | 36 333.00 | 651 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 523.00 | 80.00 | 1 415.00 | 29 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 512.00 | 142 879.00 | 34 918.00 | 621 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 114.00 | 7 067.00 | 3 725.00 | 48 114.00 |
6T Sur comptes clients | 12 228.00 | 20 228.00 | 9 551.00 | 12 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 228.00 | 20 228.00 | 9 551.00 | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 342.00 | 27 296.00 | 13 277.00 | 60 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 296.00 | 13 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 472.00 | 310 472.00 | | 310 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
UX Autres créances clients | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VC Groupe et associés | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 570.00 | 100 476.00 | 152 093.00 | 252 570.00 |
VI Groupe et associés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 481.00 | 218 145.00 | 53 335.00 | 271 481.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 138.00 | 643 044.00 | 152 093.00 | 795 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
ST Autres comptes | 358 222.00 | | | 358 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
YT Sous‐traitance | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 306.00 | | | 774 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 605.00 | | | 563 605.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 354.00 | | | 588 354.00 |