| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 779.00 | 18 462.00 | 20 316.00 | 38 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AN Terrains | 40 108.00 | 3 741.00 | 36 367.00 | 40 108.00 |
AP Constructions | 143 235.00 | 122 864.00 | 20 371.00 | 143 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 089.00 | 445 329.00 | 313 760.00 | 759 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 876.00 | 401 588.00 | 459 287.00 | 860 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 284.00 | 993 859.00 | 894 424.00 | 1 888 284.00 |
BT Marchandises | 1 037 348.00 | | 1 037 348.00 | 1 037 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 217.00 | 22 643.00 | 138 574.00 | 161 217.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CF Disponibilités | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 072.00 | 22 643.00 | 1 571 428.00 | 1 594 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 356.00 | 1 016 503.00 | 2 465 853.00 | 3 482 356.00 |
CU Autres participations | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 862 823.00 | 707 796.00 | | 862 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 842.00 | 275 028.00 | | 296 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 665.00 | 1 015 823.00 | | 1 192 665.00 |
DP Provisions pour risques | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 353.00 | 293 857.00 | | 489 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 382.00 | 65 734.00 | | 51 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 631.00 | 7 179.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 355.00 | 450 045.00 | | 414 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 971.00 | 165 158.00 | | 255 971.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 731.00 | 982 009.00 | | 1 221 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 853.00 | 2 049 289.00 | | 2 465 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 645.00 | | | 863 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 386.00 | | 3 642 386.00 | 3 642 386.00 |
FD Production vendue biens | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
FG Production vendue services | 928 919.00 | | 928 919.00 | 928 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 618.00 | | 4 573 618.00 | 4 573 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 2 140.00 | | 10 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | 947.00 | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | 1 193.00 | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 262.00 | 89 757.00 | | 107 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 432.00 | 4 021 300.00 | | 4 609 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 590.00 | 3 746 272.00 | | 4 312 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 842.00 | 275 028.00 | | 296 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 908.00 | | 422 605.00 | 1 520 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 30 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 429.00 | 49 800.00 | 1 888 284.00 | 5 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 965.00 | 40 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 29 235.00 | 1 816 537.00 | 5 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | 23 698.00 | 26 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 294.00 | | 398 907.00 | 1 452 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 886.00 | 150 528.00 | 38 556.00 | 881 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 919.00 | 3 381.00 | 9 965.00 | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 967.00 | 147 147.00 | 28 590.00 | 854 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
6T Sur comptes clients | 18 846.00 | 13 681.00 | 9 883.00 | 18 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 846.00 | 13 681.00 | 9 883.00 | 18 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 302.00 | 13 681.00 | 9 883.00 | 70 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 681.00 | 9 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 355.00 | 414 355.00 | | 414 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 797.00 | 152 797.00 | | 152 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VC Groupe et associés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 353.00 | 141 898.00 | 347 455.00 | 489 353.00 |
VI Groupe et associés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 773.00 | | | 324 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 852.00 | 235 534.00 | 13 317.00 | 248 852.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 100.00 | 863 645.00 | 347 455.00 | 1 211 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
ST Autres comptes | 426 592.00 | | | 426 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
YT Sous‐traitance | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 932.00 | | | 915 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 242.00 | | | 688 242.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 361.00 | | | 676 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |