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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 779.00 | 26 362.00 | 12 417.00 | 38 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AN Terrains | 40 108.00 | 5 611.00 | 34 496.00 | 40 108.00 |
AP Constructions | 143 235.00 | 127 234.00 | 16 001.00 | 143 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 561.00 | 520 913.00 | 257 648.00 | 778 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 264.00 | 496 588.00 | 434 675.00 | 931 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 141.00 | 1 178 582.00 | 805 558.00 | 1 984 141.00 |
BT Marchandises | 1 084 993.00 | | 1 084 993.00 | 1 084 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 965.00 | 11 734.00 | 234 231.00 | 245 965.00 |
BZ Autres créances | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
CF Disponibilités | 1 185 023.00 | | 1 185 023.00 | 1 185 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 040.00 | 11 734.00 | 2 704 306.00 | 2 716 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 181.00 | 1 190 316.00 | 3 509 864.00 | 4 700 181.00 |
CU Autres participations | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 668 415.00 | | | 668 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 755.00 | | | 424 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 421.00 | | | 1 497 421.00 |
DP Provisions pour risques | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 455.00 | | | 847 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 454.00 | | | 602 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 174.00 | | | 325 174.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 030.00 | | | 1 937 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 864.00 | | | 3 509 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 544.00 | | | 1 667 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 284.00 | | 100 857.00 | 1 888 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 984 141.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 904 394.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 537.00 | | 92 857.00 | 1 816 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 374.00 | | 8 000.00 | 30 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 859.00 | 184 723.00 | | 993 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335.00 | 7 899.00 | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 523.00 | 176 823.00 | | 973 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 456.00 | 23 957.00 | | 51 456.00 |
6T Sur comptes clients | 22 643.00 | 1 655.00 | 12 564.00 | 22 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 643.00 | 1 655.00 | 12 564.00 | 22 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 099.00 | 25 612.00 | 12 564.00 | 74 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 612.00 | 12 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 454.00 | 602 454.00 | | 602 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
UX Autres créances clients | 231 884.00 | 231 884.00 | | 231 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VC Groupe et associés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 455.00 | 616 535.00 | 230 919.00 | 847 455.00 |
VI Groupe et associés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 493.00 | 333 176.00 | 21 317.00 | 354 493.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 463.00 | 1 667 544.00 | 230 919.00 | 1 898 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
ST Autres comptes | 460 258.00 | | | 460 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
YT Sous‐traitance | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 400.00 | | | 1 236 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 837.00 | | | 766 837.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 526.00 | | | 751 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |