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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 589.00 | 36 378.00 | 13 211.00 | 49 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AN Terrains | 40 108.00 | 7 482.00 | 32 626.00 | 40 108.00 |
AP Constructions | 143 236.00 | 131 541.00 | 11 695.00 | 143 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 762.00 | 598 714.00 | 198 048.00 | 796 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 793.00 | 589 401.00 | 411 392.00 | 1 000 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 202.00 | 1 365 389.00 | 801 814.00 | 2 167 202.00 |
BT Marchandises | 2 226 951.00 | | 2 226 951.00 | 2 226 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 728.00 | 11 831.00 | 171 897.00 | 183 728.00 |
BZ Autres créances | 189 370.00 | | 189 370.00 | 189 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 048.00 | | 413 048.00 | 413 048.00 |
CF Disponibilités | 843 661.00 | | 843 661.00 | 843 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 972.00 | 11 831.00 | 3 850 141.00 | 3 861 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 174.00 | 1 377 219.00 | 4 651 955.00 | 6 029 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 3 000.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 896 047.00 | 668 416.00 | | 896 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 168.00 | 424 756.00 | | 626 168.00 |
DK Provisions réglementées | 540 917.00 | | | 540 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 506.00 | 1 497 422.00 | | 2 504 506.00 |
DP Provisions pour risques | 34 758.00 | 27 549.00 | | 34 758.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 34 758.00 | 75 413.00 | | 34 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 339.00 | 847 455.00 | | 674 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 546.00 | 123 341.00 | | 65 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 593.00 | 38 566.00 | | 41 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 176.00 | 602 455.00 | | 859 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 062.00 | 325 175.00 | | 471 062.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 38.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 691.00 | 1 937 030.00 | | 2 112 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 955.00 | 3 509 865.00 | | 4 651 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 141.00 | | 183 061.00 | 1 984 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 653.00 | | 10 809.00 | 40 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 395.00 | | 172 252.00 | 1 904 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 583.00 | 186 806.00 | | 1 178 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 235.00 | 10 016.00 | | 28 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 348.00 | 176 790.00 | | 1 150 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 540 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 176.00 | 859 176.00 | | 859 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 062.00 | 471 062.00 | | 471 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
UX Autres créances clients | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 339.00 | 206 324.00 | 468 015.00 | 674 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 630.00 | 378 312.00 | 21 317.00 | 399 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 098.00 | 1 603 083.00 | 468 015.00 | 2 071 098.00 |