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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 996.00 | 20 812.00 | 1 184.00 | 21 996.00 |
AH Fonds commercial | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
AN Terrains | 103 866.00 | 81 801.00 | 22 065.00 | 103 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 223.00 | 83 448.00 | 7 775.00 | 91 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 588.00 | 751 263.00 | 207 325.00 | 958 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 746.00 | 937 323.00 | 452 423.00 | 1 389 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BN En cours de production de biens | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BT Marchandises | 192 039.00 | | 192 039.00 | 192 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 467.00 | 70 653.00 | 952 814.00 | 1 023 467.00 |
BZ Autres créances | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
CF Disponibilités | 483 957.00 | | 483 957.00 | 483 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 425.00 | 70 653.00 | 2 123 772.00 | 2 194 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 171.00 | 1 007 977.00 | 2 576 195.00 | 3 584 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 35 102.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 277 225.00 | 118 221.00 | | 277 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 847.00 | 162 015.00 | | 157 847.00 |
DL TOTAL (I) | 854 307.00 | 696 460.00 | | 854 307.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 418.00 | 139 130.00 | | 336 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 236.00 | 4 016.00 | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 882.00 | 352 087.00 | | 771 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 524.00 | 403 719.00 | | 457 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 80 230.00 | 45 453.00 | | 80 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 888.00 | 945 321.00 | | 1 701 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 195.00 | 1 691 781.00 | | 2 576 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 627.00 | | 1 290 627.00 | 1 290 627.00 |
FG Production vendue services | 2 814 861.00 | | 2 814 861.00 | 2 814 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 489.00 | | 4 105 489.00 | 4 105 489.00 |
FM Production stockée | | | 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 7 299.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 27 299.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 267.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 14 491.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 12 809.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | -1 590.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 697.00 | 4 139 698.00 | | 4 209 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 850.00 | 3 977 683.00 | | 4 051 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 847.00 | 162 015.00 | | 157 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 595.00 | | 270 931.00 | 1 150 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 780.00 | 1 389 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 780.00 | 1 153 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 698.00 | | 161 265.00 | 69 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 991.00 | | 107 466.00 | 1 077 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 200.00 | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 516.00 | 81 587.00 | 31 780.00 | 887 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 076.00 | 5 736.00 | | 15 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 440.00 | 75 851.00 | 31 780.00 | 872 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 402.00 | 10 291.00 | 27 039.00 | 87 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 402.00 | 10 291.00 | 27 039.00 | 87 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 402.00 | 10 291.00 | 57 039.00 | 137 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 291.00 | 27 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 882.00 | 771 882.00 | | 771 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 935 102.00 | | | 935 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
VB T. V. A. | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 418.00 | 85 129.00 | 180 550.00 | 336 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 473.00 | | | 239 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 734.00 | 1 200 297.00 | 173 437.00 | 1 373 734.00 |
VW T.V.A. | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 652.00 | 1 430 363.00 | 180 550.00 | 1 681 652.00 |