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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
AH Fonds commercial | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
AN Terrains | 103 866.00 | 88 370.00 | 15 496.00 | 103 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 696.00 | 59 038.00 | 6 658.00 | 65 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 067.00 | 790 102.00 | 200 965.00 | 991 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 157.00 | 956 966.00 | 437 191.00 | 1 394 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BT Marchandises | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 705.00 | 66 363.00 | 828 341.00 | 894 705.00 |
BZ Autres créances | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
CF Disponibilités | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 490.00 | 66 363.00 | 1 819 127.00 | 1 885 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 648.00 | 1 023 329.00 | 2 256 318.00 | 3 279 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 435 072.00 | 277 225.00 | | 435 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 181.00 | 157 847.00 | | 149 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 488.00 | 854 307.00 | | 1 003 488.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 448.00 | 336 418.00 | | 321 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 293.00 | 20 236.00 | | 53 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 415.00 | 771 882.00 | | 362 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 423.00 | 457 524.00 | | 406 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381.00 | 35 598.00 | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | 73 870.00 | 80 230.00 | | 73 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 830.00 | 1 701 888.00 | | 1 232 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 318.00 | 2 576 195.00 | | 2 256 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 779.00 | | 1 301 779.00 | 1 301 779.00 |
FG Production vendue services | 2 727 361.00 | | 2 727 361.00 | 2 727 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 140.00 | | 4 029 140.00 | 4 029 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 67 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786.00 | 781.00 | | 14 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 827.00 | 781.00 | | 14 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 371.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 371.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | 409.00 | | 13 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 149.00 | -2 210.00 | | -3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 650.00 | 4 209 697.00 | | 4 131 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 469.00 | 4 051 850.00 | | 3 982 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 181.00 | 157 847.00 | | 149 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 746.00 | | 59 079.00 | 1 389 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 669.00 | 1 394 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 541.00 | 228 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 128.00 | 1 160 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 678.00 | | 59 079.00 | 1 153 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 323.00 | 74 311.00 | 54 669.00 | 937 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | 1 184.00 | 2 541.00 | 20 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 512.00 | 73 127.00 | 52 128.00 | 916 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 653.00 | 28 873.00 | 33 162.00 | 70 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 653.00 | 28 873.00 | 33 162.00 | 70 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 653.00 | 28 873.00 | 33 162.00 | 90 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 873.00 | 33 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 415.00 | 362 415.00 | | 362 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 813 394.00 | | | 813 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
VB T. V. A. | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 448.00 | 109 474.00 | 161 086.00 | 321 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 954.00 | | | 303 954.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 268.00 | 1 271 170.00 | 5 098.00 | 1 276 268.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 537.00 | 967 564.00 | 161 086.00 | 1 179 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |