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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 467.00 | | 1 701 467.00 | 1 701 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 4 719.00 | 285.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 166.00 | 57 030.00 | 23 136.00 | 80 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 423.00 | 892 617.00 | 244 806.00 | 1 137 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 231.00 | 1 074 503.00 | 1 979 728.00 | 3 054 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BN En cours de production de biens | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BT Marchandises | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 285.00 | 81 861.00 | 769 424.00 | 851 285.00 |
BZ Autres créances | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 199.00 | | 619 199.00 | 619 199.00 |
CF Disponibilités | 409 439.00 | | 409 439.00 | 409 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 956.00 | 81 861.00 | 2 096 095.00 | 2 177 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 187.00 | 1 156 364.00 | 4 075 823.00 | 5 232 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 517 070.00 | 1 150 828.00 | | 1 517 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 671.00 | 366 242.00 | | 317 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 976.00 | 1 936 305.00 | | 2 253 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 275.00 | 1 289 117.00 | | 1 089 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 486.00 | 51 718.00 | | 51 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 322.00 | 398 156.00 | | 271 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 381.00 | 432 992.00 | | 350 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | 8 603.00 | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | 42 241.00 | 61 313.00 | | 42 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 1 000.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 847.00 | 2 242 897.00 | | 1 821 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 823.00 | 4 179 202.00 | | 4 075 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 997.00 | | 1 265 997.00 | 1 265 997.00 |
FG Production vendue services | 3 418 612.00 | | 3 418 612.00 | 3 418 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 609.00 | | 4 684 609.00 | 4 684 609.00 |
FM Production stockée | | | 6 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 179.00 | |
GE Autres charges | | | 39 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535.00 | 6 851.00 | | 9 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647.00 | 6 851.00 | | 11 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 30.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 30.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 004.00 | 6 821.00 | | 9 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 561.00 | 130 227.00 | | 111 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 463.00 | 4 780 892.00 | | 4 779 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 792.00 | 4 414 650.00 | | 4 461 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 671.00 | 366 242.00 | | 317 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 439.00 | | 125 781.00 | 2 973 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 989.00 | 3 054 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 229.00 | 1 325 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 742.00 | | | 1 722 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 181.00 | | 125 781.00 | 1 244 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 497.00 | 97 809.00 | 42 802.00 | 1 019 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 782.00 | 2 208.00 | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 714.00 | 95 601.00 | 42 802.00 | 1 000 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 104.00 | 36 179.00 | 22 422.00 | 68 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 104.00 | 36 179.00 | 22 422.00 | 68 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 104.00 | 36 179.00 | 22 422.00 | 68 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 179.00 | 22 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 322.00 | 271 322.00 | | 271 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 750 218.00 | 750 218.00 | | 750 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 275.00 | 317 621.00 | 766 600.00 | 1 089 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 775.00 | 943 027.00 | 5 748.00 | 948 775.00 |
VW T.V.A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 361.00 | 998 707.00 | 766 600.00 | 1 770 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |