| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 22 358.00 | 2 387.00 | 24 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 467.00 | | 1 546 467.00 | 1 546 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 1 468.00 | 3 537.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 103 866.00 | 101 509.00 | 2 358.00 | 103 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 416.00 | 54 125.00 | 4 291.00 | 58 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 031.00 | 833 542.00 | 258 489.00 | 1 092 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 955.00 | 1 013 001.00 | 1 823 954.00 | 2 836 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
BN En cours de production de biens | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BT Marchandises | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 645.00 | 64 012.00 | 794 633.00 | 858 645.00 |
BZ Autres créances | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 199.00 | | 519 199.00 | 519 199.00 |
CF Disponibilités | 380 077.00 | | 380 077.00 | 380 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 201.00 | 64 012.00 | 2 025 188.00 | 2 089 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 156.00 | 1 077 013.00 | 3 849 143.00 | 4 926 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 895 670.00 | 584 253.00 | | 895 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 157.00 | 311 417.00 | | 255 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 062.00 | 1 314 905.00 | | 1 570 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 310.00 | 1 634 826.00 | | 1 411 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 593.00 | 55 747.00 | | 52 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 524.00 | 416 211.00 | | 394 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 587.00 | 424 838.00 | | 369 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 420.00 | 12 925.00 | | 8 420.00 |
EA Autres dettes | 34 246.00 | 55 221.00 | | 34 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 3 750.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 080.00 | 2 603 519.00 | | 2 279 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 143.00 | 3 918 425.00 | | 3 849 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 727.00 | | 1 320 727.00 | 1 320 727.00 |
FG Production vendue services | 3 145 542.00 | | 3 145 542.00 | 3 145 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 269.00 | | 4 466 269.00 | 4 466 269.00 |
FM Production stockée | | | -1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 417.00 | |
GE Autres charges | | | 57 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 501.00 | 7 426.00 | | 21 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 16 356.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 451.00 | 23 782.00 | | 22 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 70.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 15 810.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 15 879.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 207.00 | 7 903.00 | | 19 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 453.00 | 69 097.00 | | 94 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 457.00 | 4 722 803.00 | | 4 582 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 299.00 | 4 411 386.00 | | 4 327 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 157.00 | 311 417.00 | | 255 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 668.00 | | 97 730.00 | 2 831 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 444.00 | 2 836 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 694.00 | 1 254 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 115.00 | | 2 101.00 | 1 574 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 447.00 | | 93 559.00 | 1 252 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 2 070.00 | 5 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 321.00 | 105 497.00 | 90 817.00 | 998 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 3 146.00 | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 642.00 | 102 351.00 | 90 817.00 | 977 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 593.00 | 27 417.00 | 35 998.00 | 72 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 593.00 | 27 417.00 | 35 998.00 | 72 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 593.00 | 27 417.00 | 35 998.00 | 72 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 417.00 | 35 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 780 344.00 | 780 344.00 | | 780 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 310.00 | 290 806.00 | 976 036.00 | 1 411 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 222.00 | | | 303 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 140.00 | 1 026 722.00 | 6 418.00 | 1 033 140.00 |
VW T.V.A. | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 487.00 | 1 105 983.00 | 976 036.00 | 2 226 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |