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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 15 647.00 | 624.00 | 16 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 467.00 | | 1 701 467.00 | 1 701 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 3 136.00 | 1 869.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 446.00 | 53 469.00 | 10 977.00 | 64 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 868.00 | 843 379.00 | 232 489.00 | 1 075 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 439.00 | 1 019 497.00 | 1 953 942.00 | 2 973 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BN En cours de production de biens | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BT Marchandises | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 603.00 | 68 104.00 | 1 082 500.00 | 1 150 603.00 |
BZ Autres créances | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 199.00 | | 619 199.00 | 619 199.00 |
CF Disponibilités | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 364.00 | 68 104.00 | 2 225 260.00 | 2 293 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 802.00 | 1 087 600.00 | 4 179 202.00 | 5 266 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 150 828.00 | 895 670.00 | | 1 150 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 242.00 | 255 157.00 | | 366 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 305.00 | 1 570 062.00 | | 1 936 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 117.00 | 1 411 310.00 | | 1 289 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 718.00 | 52 593.00 | | 51 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 156.00 | 394 524.00 | | 398 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 992.00 | 369 587.00 | | 432 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 420.00 | | 8 603.00 |
EA Autres dettes | 61 313.00 | 34 246.00 | | 61 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 8 400.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 897.00 | 2 279 080.00 | | 2 242 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 202.00 | 3 849 143.00 | | 4 179 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 448.00 | | 1 322 448.00 | 1 322 448.00 |
FG Production vendue services | 3 370 712.00 | | 3 370 712.00 | 3 370 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 160.00 | | 4 693 160.00 | 4 693 160.00 |
FM Production stockée | | | -2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 39 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | 21 501.00 | | 6 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 22 451.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 367.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 243.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | 19 207.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 227.00 | 94 453.00 | | 130 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 892.00 | 4 582 457.00 | | 4 780 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 650.00 | 4 327 299.00 | | 4 414 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 242.00 | 255 157.00 | | 366 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 955.00 | | 233 992.00 | 2 836 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 508.00 | 2 973 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 474.00 | 1 722 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 034.00 | 1 244 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 216.00 | | 155 000.00 | 1 576 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 313.00 | | 78 902.00 | 1 254 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 90.00 | 6 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 001.00 | 104 004.00 | 97 508.00 | 1 013 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 3 431.00 | 8 474.00 | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 175.00 | 100 573.00 | 89 034.00 | 989 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 64 012.00 | 25 800.00 | 21 709.00 | 64 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 012.00 | 25 800.00 | 21 709.00 | 64 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 012.00 | 25 800.00 | 21 709.00 | 64 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 800.00 | 21 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 156.00 | 398 156.00 | | 398 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 111.00 | 1 067 111.00 | | 1 067 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 117.00 | 300 936.00 | 962 950.00 | 1 289 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 935.00 | | | 307 935.00 |
VP Divers | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 912.00 | 1 244 404.00 | 6 508.00 | 1 250 912.00 |
VW T.V.A. | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 179.00 | 1 202 999.00 | 962 950.00 | 2 191 179.00 |