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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 19 423.00 | 1 808.00 | 21 231.00 |
AH Fonds commercial | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 084.00 | 76 361.00 | 15 724.00 | 92 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 817.00 | 95 784.00 | 429 033.00 | 524 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
BZ Autres créances | 2 642 055.00 | | 2 642 055.00 | 2 642 055.00 |
CF Disponibilités | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 359.00 | | 2 838 359.00 | 2 838 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 176.00 | 95 784.00 | 3 267 392.00 | 3 363 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 480 569.00 | 441 977.00 | | 480 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 38 592.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 505 834.00 | 498 169.00 | | 505 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 430.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 25 929.00 | | 31 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 154.00 | 99 968.00 | | 69 154.00 |
EA Autres dettes | 2 660 859.00 | 2 297 202.00 | | 2 660 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 559.00 | 2 423 529.00 | | 2 761 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 392.00 | 2 921 699.00 | | 3 267 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 405.00 | 13 378.00 | | 82 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 6 038.00 | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 020.00 | 7 340.00 | | 69 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 859.00 | 2 660 859.00 | | 2 660 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 635.00 | 2 718 635.00 | 3 000.00 | 2 721 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 559.00 | 2 761 559.00 | | 2 761 559.00 |