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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 107.00 | 81 000.00 | 23 107.00 | 104 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 358.00 | 103 749.00 | 434 609.00 | 538 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 398.00 | | 417 398.00 | 417 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 756.00 | 103 749.00 | 852 007.00 | 955 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 395 330.00 | 395 330.00 | | 395 330.00 |
DH Report à nouveau | 94 403.00 | 79 161.00 | | 94 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 15 242.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 706 408.00 | 692 643.00 | | 706 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 4 389.00 | | 87 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 075.00 | 9 993.00 | | 30 075.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 798.00 | 14 382.00 | | 134 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 007.00 | 717 826.00 | | 852 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | 1 890.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 1 890.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | -1 890.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 5 928.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 818.00 | 49 968.00 | | 106 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 053.00 | 34 726.00 | | 93 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 765.00 | 15 242.00 | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 458.00 | | -16 100.00 | 554 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 251.00 | | | 431 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 207.00 | | -16 100.00 | 120 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 549.00 | 7 073.00 | 12 873.00 | 109 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 800.00 | 7 073.00 | 12 873.00 | 86 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VC Groupe et associés | 323 845.00 | 323 845.00 | | 323 845.00 |
VI Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 797.00 | 386 797.00 | | 386 797.00 |
VW T.V.A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |