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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
AH Fonds commercial | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 885.00 | 69 250.00 | 10 635.00 | 79 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 618.00 | 90 481.00 | 422 137.00 | 512 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
BZ Autres créances | 2 892 997.00 | | 2 892 997.00 | 2 892 997.00 |
CF Disponibilités | 253 058.00 | | 253 058.00 | 253 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 464.00 | | 3 220 464.00 | 3 220 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 082.00 | 90 481.00 | 3 642 601.00 | 3 733 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 488 234.00 | 480 569.00 | | 488 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 220.00 | 7 664.00 | | 96 220.00 |
DL TOTAL (I) | 602 053.00 | 505 834.00 | | 602 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 31 309.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 269.00 | 69 154.00 | | 97 269.00 |
EA Autres dettes | 2 918 252.00 | 2 660 859.00 | | 2 918 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 548.00 | 2 761 559.00 | | 3 040 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 601.00 | 3 267 392.00 | | 3 642 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 548.00 | 2 761 559.00 | | 3 040 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 817.00 | | | 524 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 784.00 | 6 897.00 | 12 200.00 | 95 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 423.00 | 1 808.00 | | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 361.00 | 5 089.00 | 12 200.00 | 76 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918 252.00 | 2 918 252.00 | | 2 918 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
VP Divers | 2 892 997.00 | | | 2 892 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 406.00 | 2 967 406.00 | 3 000.00 | 2 970 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 548.00 | 3 040 548.00 | | 3 040 548.00 |