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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 22 597.00 | 152.00 | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 207.00 | 78 427.00 | 41 780.00 | 120 207.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 958.00 | 101 024.00 | 453 934.00 | 554 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CF Disponibilités | 540 002.00 | | 540 002.00 | 540 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 358.00 | | 613 358.00 | 613 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 317.00 | 101 024.00 | 1 067 292.00 | 1 168 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 1 600.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 395 329.00 | 370 453.00 | | 395 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 161.00 | 26 186.00 | | 79 161.00 |
DL TOTAL (I) | 677 400.00 | 598 240.00 | | 677 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 291.00 | 30 000.00 | | 292 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 811.00 | 30 820.00 | | 28 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | 56 074.00 | | 28 788.00 |
EA Autres dettes | | 2 918 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 891.00 | 3 035 145.00 | | 389 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 292.00 | 3 633 385.00 | | 1 067 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 906.00 | 3 035 145.00 | | 360 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 717.00 | | 496 717.00 | 496 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 717.00 | | 496 717.00 | 496 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 973.00 | -3 296.00 | | 30 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 253.00 | 743 212.00 | | 498 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 092.00 | 717 026.00 | | 419 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 161.00 | 26 186.00 | | 79 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 712.00 | | 15 246.00 | 539 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 733.00 | | 1 518.00 | 429 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 979.00 | | 13 728.00 | 106 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 853.00 | 8 171.00 | | 92 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 231.00 | 1 366.00 | | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 622.00 | 6 805.00 | | 71 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 11 015.00 | 28 985.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 292 291.00 | 292 291.00 | | 292 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 356.00 | 73 356.00 | 3 000.00 | 76 356.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 892.00 | 360 907.00 | 28 985.00 | 389 892.00 |