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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
AH Fonds commercial | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 979.00 | 71 622.00 | 35 357.00 | 106 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 712.00 | 92 853.00 | 446 859.00 | 539 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BZ Autres créances | 2 913 295.00 | | 2 913 295.00 | 2 913 295.00 |
CF Disponibilités | 229 585.00 | | 229 585.00 | 229 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 526.00 | | 3 186 526.00 | 3 186 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 238.00 | 92 853.00 | 3 633 385.00 | 3 726 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 16 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 370 453.00 | 488 234.00 | | 370 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 96 220.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 598 240.00 | 602 053.00 | | 598 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 25 027.00 | | 30 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | 97 269.00 | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 2 918 252.00 | 2 918 252.00 | | 2 918 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 145.00 | 3 040 548.00 | | 3 035 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 385.00 | 3 642 601.00 | | 3 633 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 145.00 | 3 040 548.00 | | 3 035 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 618.00 | | | 512 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 481.00 | 4 998.00 | 2 626.00 | 90 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 250.00 | 4 998.00 | 2 626.00 | 69 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948 252.00 | 2 948 252.00 | | 2 948 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VP Divers | 2 913 295.00 | 2 913 295.00 | | 2 913 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 941.00 | 2 956 941.00 | 3 000.00 | 2 959 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 145.00 | 3 035 145.00 | | 3 035 145.00 |