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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 263.00 | 138 939.00 | 8 324.00 | 147 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 231.00 | 229 804.00 | 110 427.00 | 340 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 801.00 | 369 462.00 | 240 338.00 | 609 801.00 |
BN En cours de production de biens | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 134 806.00 | 12 235.00 | 122 571.00 | 134 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 975.00 | 7 152.00 | 109 822.00 | 116 975.00 |
BZ Autres créances | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 955.00 | 19 387.00 | 312 567.00 | 331 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 756.00 | 388 849.00 | 552 906.00 | 941 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 891.00 | | | 411 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 906.00 | | | 552 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 553.00 | | | 368 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 375.00 | | | 601 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 860.00 | | | 478 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 309.00 | 32 273.00 | 6 120.00 | 343 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 46.00 | 210.00 | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 428.00 | 32 226.00 | 5 910.00 | 342 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 759.00 | 52 883.00 | 39 876.00 | 92 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 587.00 | 186 095.00 | 492.00 | 186 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 430.00 | 368 554.00 | 39 876.00 | 408 430.00 |