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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 678.00 | 166.00 | 844.00 |
AH Fonds commercial | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 824.00 | 143 950.00 | 8 873.00 | 152 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 907.00 | 249 119.00 | 117 788.00 | 366 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 570.00 | 393 747.00 | 248 822.00 | 642 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 173 242.00 | 12 019.00 | 161 223.00 | 173 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 948.00 | 8 095.00 | 166 852.00 | 174 948.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 254.00 | 20 115.00 | 380 139.00 | 400 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 824.00 | 413 863.00 | 628 961.00 | 1 042 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 319.00 | 132 215.00 | | 172 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | 47 603.00 | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 221 085.00 | 188 619.00 | | 221 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 977.00 | 95 772.00 | | 88 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 778.00 | 122 955.00 | | 103 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 816.00 | 116 875.00 | | 133 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 280.00 | 104 433.00 | | 80 280.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 875.00 | 440 217.00 | | 407 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 961.00 | 628 836.00 | | 628 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 211.00 | | 27 938.00 | 625 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 642 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 519 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 977.00 | | 126.00 | 119 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 498.00 | | 27 812.00 | 502 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 135.00 | 21 191.00 | 10 578.00 | 383 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 115.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 572.00 | 21 076.00 | 10 578.00 | 382 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 048.00 | 1 751.00 | 5 779.00 | 16 048.00 |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | 1 386.00 | | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 758.00 | 3 137.00 | 5 779.00 | 22 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 758.00 | 3 137.00 | 5 779.00 | 22 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | 5 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 782.00 | 54 626.00 | 34 156.00 | 88 782.00 |
VI Groupe et associés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 480.00 | 215 303.00 | 12 177.00 | 227 480.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 876.00 | 373 720.00 | 34 156.00 | 407 876.00 |