| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 825.00 | 144.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 447.00 | 147 573.00 | 10 874.00 | 158 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 150.00 | 271 073.00 | 135 076.00 | 406 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 562.00 | 419 473.00 | 268 089.00 | 687 562.00 |
BT Marchandises | 143 159.00 | 13 204.00 | 129 955.00 | 143 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 837.00 | 9 424.00 | 156 412.00 | 165 837.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 210.00 | 22 629.00 | 328 581.00 | 351 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 772.00 | 442 102.00 | 596 670.00 | 1 038 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 785.00 | 172 319.00 | | 204 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 658.00 | 39 966.00 | | 25 658.00 |
DL TOTAL (I) | 239 244.00 | 221 085.00 | | 239 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 417.00 | 156 115.00 | | 136 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 845.00 | 36 640.00 | | 39 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | 133 816.00 | | 90 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 496.00 | 80 280.00 | | 90 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 426.00 | 407 875.00 | | 357 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 670.00 | 628 961.00 | | 596 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 110.00 | 407 875.00 | | 307 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 124.00 | 67 138.00 | | 37 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 293.00 | 48 978.00 | 50 316.00 | 99 293.00 |
VI Groupe et associés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 741.00 | 206 741.00 | | 206 741.00 |
VW T.V.A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 426.00 | 307 111.00 | 50 316.00 | 357 426.00 |