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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 958.00 | 137.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 738.00 | 153 053.00 | 17 684.00 | 170 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 188.00 | 307 634.00 | 280 554.00 | 588 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 119.00 | 461 645.00 | 420 474.00 | 882 119.00 |
BT Marchandises | 261 615.00 | 11 000.00 | 250 615.00 | 261 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 647.00 | 9 424.00 | 154 223.00 | 163 647.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 607.00 | 20 424.00 | 547 183.00 | 567 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 727.00 | 482 070.00 | 967 657.00 | 1 449 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 444.00 | 204 785.00 | | 230 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 748.00 | 25 658.00 | | 52 748.00 |
DL TOTAL (I) | 291 992.00 | 239 244.00 | | 291 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 283.00 | 136 417.00 | | 377 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 671.00 | 39 845.00 | | 39 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 274.00 | 90 666.00 | | 149 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 894.00 | 90 496.00 | | 108 894.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 664.00 | 357 426.00 | | 675 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 657.00 | 596 670.00 | | 967 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 110.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 110.00 | 37 124.00 | | 307 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 897.00 | 23 936.00 | 323 961.00 | 347 897.00 |
VI Groupe et associés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 014.00 | 211 014.00 | | 211 014.00 |
VW T.V.A. | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 665.00 | 351 703.00 | 323 961.00 | 675 665.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |