| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 431.00 | 82.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 877.00 | 150 919.00 | 18 958.00 | 169 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 419.00 | 433 217.00 | 442 201.00 | 875 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 908.00 | 584 568.00 | 585 339.00 | 1 169 908.00 |
BT Marchandises | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 556.00 | 2 943.00 | 120 612.00 | 123 556.00 |
BZ Autres créances | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 628.00 | 2 943.00 | 334 684.00 | 337 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 539.00 | 587 512.00 | 920 026.00 | 1 507 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 192.00 | 230 444.00 | | 283 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 516.00 | 52 748.00 | | 63 516.00 |
DL TOTAL (I) | 355 509.00 | 291 992.00 | | 355 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 878.00 | 377 283.00 | | 337 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 669.00 | 39 671.00 | | 58 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 852.00 | 149 274.00 | | 82 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 447.00 | 108 894.00 | | 70 447.00 |
EA Autres dettes | 14 670.00 | 540.00 | | 14 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 517.00 | 675 664.00 | | 564 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 026.00 | 967 657.00 | | 920 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 918.00 | 351 703.00 | | 325 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 018.00 | 79 419.00 | 238 599.00 | 318 018.00 |
VI Groupe et associés | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 412.00 | 241 412.00 | | 241 412.00 |
VW T.V.A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 517.00 | 325 918.00 | 238 599.00 | 564 517.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |