| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 093.00 | 1 208.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603.00 | 7 758.00 | 5 845.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 173.00 | 20 018.00 | 2 155.00 | 22 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 090.00 | 28 868.00 | 52 221.00 | 81 090.00 |
BT Marchandises | 31 542.00 | 1 740.00 | 29 802.00 | 31 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 023.00 | 2 119.00 | 480 904.00 | 483 023.00 |
BZ Autres créances | 1 854 489.00 | | 1 854 489.00 | 1 854 489.00 |
CF Disponibilités | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 129.00 | 3 859.00 | 2 394 270.00 | 2 398 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 219.00 | 32 727.00 | 2 446 492.00 | 2 479 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -612 468.00 | -547 069.00 | | -612 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 269.00 | -65 399.00 | | 127 269.00 |
DL TOTAL (I) | -476 815.00 | -604 084.00 | | -476 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 457.00 | 91 791.00 | | 114 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 341.00 | 102 826.00 | | 162 341.00 |
EA Autres dettes | 2 646 508.00 | 2 495 293.00 | | 2 646 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 307.00 | 2 702 083.00 | | 2 923 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 492.00 | 2 142 999.00 | | 2 446 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 715.00 | | 437 715.00 | 437 715.00 |
FG Production vendue services | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 024.00 | | 684 024.00 | 684 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 128.00 | | | 249 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 648.00 | 1 220.00 | | 59 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 197.00 | 46 220.00 | | 67 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 931.00 | -46 220.00 | | 181 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 596.00 | 764 358.00 | | 947 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 327.00 | 829 757.00 | | 820 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 269.00 | -65 399.00 | | 127 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 267.00 | | 2 372.00 | 86 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 549.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 81 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 404.00 | | 2 372.00 | 33 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 757.00 | 3 112.00 | | 25 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 767.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 431.00 | 2 345.00 | | 25 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | | 4 430.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 289.00 | | 4 430.00 | 8 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 289.00 | | 49 430.00 | 53 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646 508.00 | 2 646 508.00 | | 2 646 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 480 489.00 | | | 480 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 598.00 | | | 1 833 598.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 125.00 | 2 338 510.00 | 2 615.00 | 2 341 125.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 307.00 | 2 923 307.00 | | 2 923 307.00 |