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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 859.00 | 441.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603.00 | 9 765.00 | 3 838.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 173.00 | 20 305.00 | 1 867.00 | 22 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 090.00 | 31 929.00 | 49 160.00 | 81 090.00 |
BT Marchandises | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 311.00 | 3 259.00 | 619 052.00 | 622 311.00 |
BZ Autres créances | 1 676 640.00 | | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 048.00 | 3 259.00 | 2 317 789.00 | 2 321 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 137.00 | 35 188.00 | 2 366 949.00 | 2 402 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -485 200.00 | -612 468.00 | | -485 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 917.00 | 127 269.00 | | -77 917.00 |
DL TOTAL (I) | -554 732.00 | -476 815.00 | | -554 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 038.00 | 114 457.00 | | 126 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 617.00 | 162 341.00 | | 175 617.00 |
EA Autres dettes | 2 605 959.00 | 2 646 508.00 | | 2 605 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 681.00 | 2 923 307.00 | | 2 921 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 949.00 | 2 446 492.00 | | 2 366 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 681.00 | 2 923 307.00 | | 2 921 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 117.00 | | 504 117.00 | 504 117.00 |
FG Production vendue services | 266 503.00 | | 266 503.00 | 266 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 621.00 | | 770 621.00 | 770 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 211.00 | 4 128.00 | | 6 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 211.00 | 249 128.00 | | 6 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 153.00 | 59 648.00 | | -17 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 133.00 | 67 197.00 | | -7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | 181 931.00 | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 382.00 | 947 596.00 | | 794 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 299.00 | 820 327.00 | | 872 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 917.00 | 127 269.00 | | -77 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 868.00 | 3 061.00 | | 28 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 767.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 2 294.00 | | 27 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 1 140.00 | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | 1 140.00 | 1 740.00 | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | 1 140.00 | 1 740.00 | 3 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605 959.00 | 2 605 959.00 | | 2 605 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 619 777.00 | | | 619 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 660.00 | | | 1 649 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 032.00 | 2 301 417.00 | 2 615.00 | 2 304 032.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 681.00 | 2 921 681.00 | | 2 921 681.00 |