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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 1 219.00 | 3 621.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 22 316.00 | 8 153.00 | 30 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 655.00 | 36 867.00 | 54 788.00 | 91 655.00 |
BT Marchandises | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 225.00 | 10 777.00 | 55 448.00 | 66 225.00 |
BZ Autres créances | 1 391 760.00 | | 1 391 760.00 | 1 391 760.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 509.00 | 10 777.00 | 1 477 732.00 | 1 488 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 163.00 | 47 644.00 | 1 532 520.00 | 1 580 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -883 138.00 | -746 874.00 | | -883 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 333.00 | -136 264.00 | | -165 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 086.00 | -874 753.00 | | -1 040 086.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 24 000.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 24 000.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 554.00 | 160 024.00 | | 130 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | 60 752.00 | | 38 853.00 |
EA Autres dettes | 2 369 587.00 | 2 377 426.00 | | 2 369 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 006.00 | 2 598 201.00 | | 2 539 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 520.00 | 1 747 448.00 | | 1 532 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 006.00 | 2 583 477.00 | | 2 539 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 552.00 | | 411 552.00 | 411 552.00 |
FG Production vendue services | 109 220.00 | | 109 220.00 | 109 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 772.00 | | 520 772.00 | 520 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 562.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 1 562.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | -488.00 | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | 9 112.00 | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 955.00 | -7 549.00 | | -10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 913.00 | 530 268.00 | | 533 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 246.00 | 666 532.00 | | 699 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 333.00 | -136 264.00 | | -165 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 749.00 | | 9 906.00 | 81 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | 4 840.00 | 42 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | | 5 066.00 | 36 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 194.00 | 3 673.00 | | 33 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 219.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 894.00 | 2 454.00 | | 30 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 9 600.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 592.00 | | 815.00 | 11 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 592.00 | | 815.00 | 11 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 592.00 | 9 600.00 | 815.00 | 35 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 587.00 | 2 369 587.00 | | 2 369 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 753.00 | 1 345 753.00 | | 1 345 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 086.00 | 1 458 471.00 | 2 615.00 | 1 461 086.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 006.00 | 2 539 006.00 | | 2 539 006.00 |