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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 10 473.00 | 559.00 | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 18 560.00 | 4 718.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 625.00 | 31 334.00 | 48 291.00 | 79 625.00 |
BT Marchandises | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 102.00 | 9 104.00 | 199 998.00 | 209 102.00 |
BZ Autres créances | 1 488 409.00 | | 1 488 409.00 | 1 488 409.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 976.00 | 9 104.00 | 1 721 872.00 | 1 730 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 601.00 | 40 438.00 | 1 770 163.00 | 1 810 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -628 188.00 | -610 651.00 | | -628 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 686.00 | -17 537.00 | | -118 686.00 |
DL TOTAL (I) | -738 489.00 | -619 803.00 | | -738 489.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 818.00 | 136 562.00 | | 179 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 572.00 | 286 706.00 | | 251 572.00 |
EA Autres dettes | 2 062 863.00 | 1 910 701.00 | | 2 062 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 253.00 | 2 333 969.00 | | 2 494 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 163.00 | 1 714 166.00 | | 1 770 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 253.00 | 2 333 969.00 | | 2 494 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 531.00 | | 432 531.00 | 432 531.00 |
FG Production vendue services | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 449.00 | | 602 449.00 | 602 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 580.00 | 3 324.00 | | -14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 289.00 | 936 389.00 | | 619 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 975.00 | 953 926.00 | | 737 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 686.00 | -17 537.00 | | -118 686.00 |